|
|
|
元大新東協平衡基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.1900 |
0.0600 |
0.59% |
4.62% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.1900 |
0.59% |
2024/05/03 |
9.9000 |
0.41% |
| 2024/05/16 |
10.1300 |
0.50% |
2024/05/02 |
9.8600 |
-0.70% |
| 2024/05/15 |
10.0800 |
0.40% |
2024/04/30 |
9.9300 |
0.00% |
| 2024/05/14 |
10.0400 |
0.40% |
2024/04/29 |
9.9300 |
0.10% |
| 2024/05/13 |
10.0000 |
0.40% |
2024/04/26 |
9.9200 |
-0.30% |
| 2024/05/10 |
9.9600 |
0.20% |
2024/04/25 |
9.9500 |
-0.30% |
| 2024/05/09 |
9.9400 |
0.00% |
2024/04/24 |
9.9800 |
0.60% |
| 2024/05/08 |
9.9400 |
-0.30% |
2024/04/23 |
9.9200 |
1.12% |
| 2024/05/07 |
9.9700 |
0.00% |
2024/04/22 |
9.8100 |
0.72% |
| 2024/05/06 |
9.9700 |
0.71% |
2024/04/19 |
9.7400 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 元大新東協平衡基金/人民幣 |
0.59% |
2.31% |
4.41% |
2.83% |
5.82% |
N/A% |
4.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
