富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.40 -0.01 -0.18% -8.01% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -6.04% -6.54% -8.44% -10.67% -10.47% -3.29%
含息 - - - - 0.46% 0.10% -4.56% -5.74% -6.25% -3.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.03 6.73 0.45%
02/08 0.029 6.74 0.43%
03/08 0.026 6.71 0.39%
04/08 0.031 6.81 0.46%
05/09 0.036 6.47 0.56%
06/08 0.031 6.51 0.48%
07/08 0.042 6.13 0.69%
08/08 0.037 6.19 0.60%
09/08 0.024 5.94 0.40%
總計 0.286 5.94 4.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 5.40 -0.18% 2024/05/03 5.37 0.94%
2024/05/16 5.41 0.37% 2024/05/02 5.32 1.53%
2024/05/15 5.39 1.13% 2024/05/01 5.24 0.19%
2024/05/14 5.33 0.38% 2024/04/30 5.23 -1.13%
2024/05/13 5.31 0.00% 2024/04/29 5.29 0.76%
2024/05/10 5.31 -0.38% 2024/04/26 5.25 -0.19%
2024/05/09 5.33 0.19% 2024/04/25 5.26 -0.38%
2024/05/08 5.32 -1.12% 2024/04/24 5.28 -0.38%
2024/05/07 5.38 0.00% 2024/04/23 5.30 0.38%
2024/05/06 5.38 0.19% 2024/04/22 5.28 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-F/月配/美元 -0.18% 1.69% 2.47% -2.70% -2.53% -8.94% -8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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