富蘭克林公用事業基金-A1股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.03 0.04 0.18% 14.32% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -2.00% -10.66%
含息 - - - - - - - - -0.36% -10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/21 0.12 22.00 0.55%
06/21 0.12 20.27 0.59%
09/20 0.12 23.20 0.52%
總計 0.36 23.20 1.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林公用事業基金-A1股/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 22.03 0.18% 2024/05/03 20.91 0.58%
2024/05/16 21.99 -0.09% 2024/05/02 20.79 0.82%
2024/05/15 22.01 1.43% 2024/05/01 20.62 1.08%
2024/05/14 21.70 0.23% 2024/04/30 20.40 -0.68%
2024/05/13 21.65 -0.09% 2024/04/29 20.54 1.68%
2024/05/10 21.67 -0.09% 2024/04/26 20.20 -1.08%
2024/05/09 21.69 1.45% 2024/04/25 20.42 0.34%
2024/05/08 21.38 0.90% 2024/04/24 20.35 0.69%
2024/05/07 21.19 0.86% 2024/04/23 20.21 0.40%
2024/05/06 21.01 0.48% 2024/04/22 20.13 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林公用事業基金-A1股/美元 0.18% 1.66% 12.69% 18.06% 12.57% 6.48% 14.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)