富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.78 0.00 0.00% -4.07% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.64% -9.98% -0.94% -3.80% -8.55% -8.20% -11.67% -11.97% -17.62% -0.86%
含息 -0.22% -5.62% 5.65% 3.39% -0.58% -0.12% -6.48% -4.96% -12.76% -0.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.054 9.88 0.55%
02/08 0.052 9.92 0.52%
03/08 0.048 9.47 0.51%
04/08 0.056 9.74 0.57%
05/09 0.066 9.12 0.72%
06/08 0.056 9.16 0.61%
07/08 0.06 8.29 0.72%
08/08 0.05 8.40 0.60%
09/08 0.041 8.02 0.51%
總計 0.483 8.02 6.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.78 0.00% 2024/05/03 7.76 0.91%
2024/05/16 7.78 0.00% 2024/05/02 7.69 1.45%
2024/05/15 7.78 1.04% 2024/05/01 7.58 0.26%
2024/05/14 7.70 0.39% 2024/04/30 7.56 -1.18%
2024/05/13 7.67 0.00% 2024/04/29 7.65 0.79%
2024/05/10 7.67 -0.26% 2024/04/26 7.59 0.00%
2024/05/09 7.69 0.00% 2024/04/25 7.59 -0.13%
2024/05/08 7.69 -1.16% 2024/04/24 7.60 -0.52%
2024/05/07 7.78 0.13% 2024/04/23 7.64 0.66%
2024/05/06 7.77 0.13% 2024/04/22 7.59 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/美元 0.00% 1.43% 2.64% -0.38% 1.70% -2.14% -4.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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