富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.53 0.00 0.00% 0.21% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 2.91% 3.43% -4.98% 7.50% -2.20% -1.47% -11.81% 6.97%
含息 - - 7.79% 7.79% -1.14% 11.59% 1.56% 2.51% -8.84% 6.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 10.09 0.35%
02/08 0.032 9.74 0.33%
03/08 0.032 9.49 0.34%
04/08 0.033 9.57 0.34%
05/09 0.031 9.14 0.34%
06/08 0.035 9.13 0.38%
07/08 0.034 8.45 0.40%
08/08 0.034 8.93 0.38%
09/08 0.033 8.72 0.38%
總計 0.299 8.72 3.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.53 0.00% 2024/05/02 9.51 0.21%
2024/05/16 9.53 0.11% 2024/05/01 9.49 -0.11%
2024/05/15 9.52 0.11% 2024/04/30 9.50 0.00%
2024/05/14 9.51 0.00% 2024/04/29 9.50 0.11%
2024/05/13 9.51 0.00% 2024/04/26 9.49 0.11%
2024/05/10 9.51 0.00% 2024/04/25 9.48 -0.32%
2024/05/09 9.51 0.00% 2024/04/24 9.51 0.11%
2024/05/08 9.51 -0.42% 2024/04/23 9.50 0.11%
2024/05/07 9.55 0.21% 2024/04/22 9.49 0.21%
2024/05/03 9.53 0.21% 2024/04/19 9.47 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.74% 0.00% 3.81% 5.42% 0.21%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.30% 1.18% 1.47% 6.61% 10.91% 2.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 1.03% -0.46% 3.46% 4.77% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.30% 1.46% 0.86% 6.42% 10.87% 1.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.98% -0.53% 3.57% 4.81% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.35% 0.96% -0.52% 3.58% 5.00% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.14% 0.37% 1.76% 1.07% 5.96% 9.92% 1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 1.49% 4.03% 1.99% 5.89% 9.98% -0.37%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.41% 0.82% 1.31% 0.91% 5.89% 5.53% 1.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.39% 0.89% 0.89% -0.20% 3.45% 4.89% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.19% 1.07% 1.16% 6.00% 9.73% 2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.13% 1.13% 5.94% 1.90% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.59% -0.19% 3.01% 3.63% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.14% 2.46% 0.57% 2.61% 3.97% -1.81%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.13% 0.40% 1.51% 1.43% 6.23% 10.95% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.13% 0.40% 1.11% 0.26% 3.78% 5.79% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.13% 0.43% 1.66% 1.83% 7.01% 12.68% 2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.13% 0.43% 1.28% 0.72% 4.67% 8.46% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.17% -0.18% 1.35% 0.64% 6.58% 10.69% 2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.29% -0.64% 0.89% -0.73% 3.70% 5.00% -0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% -0.17% 1.39% 0.78% 6.88% 11.32% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.42% -0.71% 0.92% -0.72% 3.69% 4.63% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.31% -0.66% 0.87% -0.71% 3.73% 4.44% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% -0.14% 1.50% 1.03% 7.39% 12.51% 2.79%
基金平均績效 0.06% 0.26% 1.34% 0.45% 4.92% 7.26% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)