富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.07	0.00	0.00%	-1.81%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-12.47%	-14.55%	-1.67%	15.01%	-11.79%	2.03%	5.96%	-8.94%	-19.27%	8.11%
含息	-8.25%	-10.17%	3.29%	19.58%	-8.03%	5.98%	9.73%	-5.24%	-16.48%	8.11%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.026	8.25	0.32%
02/08	0.027	8.02	0.34%
03/08	0.026	7.41	0.35%
04/08	0.026	7.47	0.35%
05/09	0.025	6.90	0.36%
06/08	0.026	6.99	0.37%
07/08	0.025	6.12	0.41%
08/08	0.025	6.47	0.39%
09/08	0.024	6.18	0.39%
總計	0.23	6.18	3.72%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	7.07	0.00%	2024/05/02	6.96	0.43%
2024/05/16	7.07	0.00%	2024/05/01	6.93	0.14%
2024/05/15	7.07	0.71%	2024/04/30	6.92	-0.43%
2024/05/14	7.02	0.29%	2024/04/29	6.95	0.29%
2024/05/13	7.00	0.14%	2024/04/26	6.93	-0.29%
2024/05/10	6.99	-0.14%	2024/04/25	6.95	0.14%
2024/05/09	7.00	0.29%	2024/04/24	6.94	0.00%
2024/05/08	6.98	-0.43%	2024/04/23	6.94	0.58%
2024/05/07	7.01	0.14%	2024/04/22	6.90	0.15%
2024/05/03	7.00	0.57%	2024/04/19	6.89	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.14%	2.46%	0.57%	2.61%	3.97%	-1.81%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.30%	1.18%	1.47%	6.61%	10.91%	2.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	1.03%	-0.46%	3.46%	4.77%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	0.30%	1.46%	0.86%	6.42%	10.87%	1.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	0.98%	-0.53%	3.57%	4.81%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.35%	0.96%	-0.52%	3.58%	5.00%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.14%	0.37%	1.76%	1.07%	5.96%	9.92%	1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.27%	1.49%	4.03%	1.99%	5.89%	9.98%	-0.37%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.41%	0.82%	1.31%	0.91%	5.89%	5.53%	1.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.39%	0.89%	0.89%	-0.20%	3.45%	4.89%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.19%	1.07%	1.16%	6.00%	9.73%	2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	1.13%	1.13%	5.94%	1.90%	2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.59%	-0.19%	3.01%	3.63%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.21%	0.74%	0.00%	3.81%	5.42%	0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.13%	0.40%	1.51%	1.43%	6.23%	10.95%	2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.13%	0.40%	1.11%	0.26%	3.78%	5.79%	0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.13%	0.43%	1.66%	1.83%	7.01%	12.68%	2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.13%	0.43%	1.28%	0.72%	4.67%	8.46%	1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.17%	-0.18%	1.35%	0.64%	6.58%	10.69%	2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.29%	-0.64%	0.89%	-0.73%	3.70%	5.00%	-0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.16%	-0.17%	1.39%	0.78%	6.88%	11.32%	2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.42%	-0.71%	0.92%	-0.72%	3.69%	4.63%	-0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.31%	-0.66%	0.87%	-0.71%	3.73%	4.44%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	-0.14%	1.50%	1.03%	7.39%	12.51%	2.79%
基金平均績效	0.06%	0.26%	1.34%	0.45%	4.92%	7.26%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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