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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
6611859.65 |
10876.75 |
0.16% |
2.44% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.55% |
1.56% |
7.70% |
7.26% |
-4.21% |
10.74% |
1.80% |
3.52% |
-8.97% |
13.31% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
6611859.65 |
0.16% |
2024/04/30 |
6557426.85 |
-0.02% |
2024/05/15 |
6600982.90 |
0.13% |
2024/04/29 |
6558737.35 |
0.11% |
2024/05/14 |
6592502.58 |
-0.04% |
2024/04/26 |
6551725.03 |
-0.37% |
2024/05/13 |
6595280.77 |
-0.49% |
2024/04/25 |
6576382.27 |
0.26% |
2024/05/10 |
6627881.89 |
0.07% |
2024/04/24 |
6559109.73 |
0.02% |
2024/05/08 |
6623420.51 |
0.57% |
2024/04/23 |
6557543.37 |
0.18% |
2024/05/07 |
6585847.42 |
0.24% |
2024/04/22 |
6545693.45 |
0.18% |
2024/05/06 |
6570101.85 |
0.00% |
2024/04/19 |
6534007.45 |
0.05% |
2024/05/03 |
6569888.27 |
0.14% |
2024/04/18 |
6530828.75 |
0.04% |
2024/05/02 |
6560788.18 |
0.05% |
2024/04/17 |
6528062.22 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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