百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	147.8200	0.1900	0.13%	0.55%	2024/05/16

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	1.97%	1.92%	-8.15%	7.03%	-2.98%	-1.41%	-15.48%	6.43%
含息	-	-	6.34%	5.44%	-4.88%	9.53%	-0.81%	1.09%	-12.83%	11.38%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.32	162.3400	0.20%
02/22	0.32	156.2400	0.20%
03/22	0.32	153.6100	0.21%
04/21	0.32	151.9100	0.21%
05/23	0.32	146.5900	0.22%
06/21	0.32	140.5900	0.23%
07/21	0.32	139.8900	0.23%
08/23	0.32	141.5500	0.23%
09/21	0.32	138.1500	0.23%
10/21	0.32	133.8200	0.24%
11/22	0.57	139.1100	0.41%
12/21	0.57	138.5800	0.41%
總計	4.34	138.5800	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	141.9200	0.40%
02/21	0.57	142.5600	0.40%
03/21	0.57	137.6200	0.41%
04/21	0.57	140.1300	0.41%
05/23	0.57	140.4200	0.41%
06/21	0.57	141.8300	0.40%
07/21	0.57	141.9200	0.40%
08/22	0.57	141.3200	0.40%
09/21	0.57	142.7200	0.40%
10/23	0.57	139.5200	0.41%
11/21	0.57	142.5200	0.40%
12/21	0.57	147.2500	0.39%
總計	6.84	147.2500	4.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.57	147.1700	0.39%
02/21	0.57	147.5800	0.39%
03/21	0.57	147.9600	0.39%
04/23	0.57	147.3900	0.39%
總計	2.28	147.3900	1.55%

百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息

本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/16	147.8200	0.13%	2024/04/29	147.1700	0.57%
2024/05/15	147.6300	0.18%	2024/04/26	146.3300	-0.35%
2024/05/14	147.3600	-0.01%	2024/04/25	146.8400	0.25%
2024/05/13	147.3700	0.00%	2024/04/24	146.4700	-0.46%
2024/05/10	147.3700	0.10%	2024/04/23	147.1400	-0.17%
2024/05/08	147.2300	0.07%	2024/04/22	147.3900	0.62%
2024/05/07	147.1200	0.22%	2024/04/19	146.4800	0.02%
2024/05/03	146.7900	0.16%	2024/04/18	146.4500	0.07%
2024/05/02	146.5500	0.05%	2024/04/17	146.3500	0.11%
2024/04/30	146.4700	-0.48%	2024/04/16	146.1900	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息	0.13%	0.40%	1.11%	0.26%	3.78%	5.79%	0.55%
ICE歐洲高收益指數指數	0.00%	0.30%	1.18%	1.47%	6.61%	10.91%	2.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.09%	0.37%	1.03%	-0.46%	3.46%	4.77%	0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2	0.04%	0.30%	1.46%	0.86%	6.42%	10.87%	1.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配	0.09%	0.35%	0.98%	-0.53%	3.57%	4.81%	-0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險	0.00%	0.35%	0.96%	-0.52%	3.58%	5.00%	0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元	0.14%	0.37%	1.76%	1.07%	5.96%	9.92%	1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元	0.27%	1.49%	4.03%	1.99%	5.89%	9.98%	-0.37%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元	0.41%	0.82%	1.31%	0.91%	5.89%	5.53%	1.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元	0.39%	0.89%	0.89%	-0.20%	3.45%	4.89%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元	0.00%	0.19%	1.07%	1.16%	6.00%	9.73%	2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元	0.00%	0.19%	1.13%	1.13%	5.94%	1.90%	2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元	0.00%	0.19%	0.59%	-0.19%	3.01%	3.63%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.14%	2.46%	0.57%	2.61%	3.97%	-1.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險	0.00%	0.21%	0.74%	0.00%	3.81%	5.42%	0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R	0.13%	0.40%	1.51%	1.43%	6.23%	10.95%	2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元	0.13%	0.43%	1.66%	1.83%	7.01%	12.68%	2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元	0.13%	0.43%	1.28%	0.72%	4.67%	8.46%	1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金	0.17%	-0.18%	1.35%	0.64%	6.58%	10.69%	2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配	-0.29%	-0.64%	0.89%	-0.73%	3.70%	5.00%	-0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1	0.16%	-0.17%	1.39%	0.78%	6.88%	11.32%	2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配	-0.42%	-0.71%	0.92%	-0.72%	3.69%	4.63%	-0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	-0.31%	-0.66%	0.87%	-0.71%	3.73%	4.44%	-0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險	0.17%	-0.14%	1.50%	1.03%	7.39%	12.51%	2.79%
基金平均績效	0.06%	0.26%	1.34%	0.45%	4.92%	7.26%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF