|
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
260.80 |
0.69 |
0.27% |
-0.37% |
2024/05/16 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.55% |
-8.34% |
4.17% |
19.18% |
- |
- |
11.27% |
-5.85% |
-18.34% |
15.14% |
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元
基金資訊
|
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值,並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇,特別是在投資債券的過程中,在選取發行公司之後,特別注重此次發行債券的特點,包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析,也可能採用技術面的分析,以存續期間來說,投資的風險是溫和的。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
260.80 |
0.27% |
2024/04/30 |
253.40 |
-0.31% |
2024/05/15 |
260.11 |
0.53% |
2024/04/29 |
254.18 |
0.46% |
2024/05/14 |
258.75 |
0.18% |
2024/04/26 |
253.02 |
-0.15% |
2024/05/13 |
258.28 |
0.40% |
2024/04/25 |
253.40 |
-0.07% |
2024/05/10 |
257.24 |
0.11% |
2024/04/24 |
253.58 |
-0.24% |
2024/05/08 |
256.96 |
-0.19% |
2024/04/23 |
254.20 |
0.80% |
2024/05/07 |
257.45 |
0.27% |
2024/04/22 |
252.19 |
-0.02% |
2024/05/06 |
256.75 |
0.15% |
2024/04/19 |
252.24 |
0.20% |
2024/05/03 |
256.36 |
1.03% |
2024/04/18 |
251.73 |
0.21% |
2024/05/02 |
253.74 |
0.13% |
2024/04/17 |
251.21 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|