富達歐洲非投資等級債券基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0810 0.0370 0.41% 1.59% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.69% -3.55% 3.79% 2.25% -9.50% 8.66% -1.98% 0.82% -15.90% 7.13%
含息 2.32% 0.94% 8.14% 6.20% -5.65% 12.54% 1.35% 3.71% -12.65% 11.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3233 8.7340 3.70%
總計 0.3233 8.7340 3.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3518 8.7730 4.01%
總計 0.3518 8.7730 4.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金/歐元
本基金主要投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐（包括俄羅斯）之發行商所發行之高收益、次投資級證券，尋求高水平定期收入及資本增值。本基金首要投資之債務證券種類屬高風險，將不需要符合最低評級準則。多數（但不一定是全部）會獲國際認可評級機構就信譽給予評級。次投資級證券意指 S&P 評級為 BB+ 或更低，或國際認可評級機構給予之相等評級之證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 9.0810 0.41% 2024/05/03 9.0060 0.22%
2024/05/16 9.0440 -0.69% 2024/05/02 8.9860 0.12%
2024/05/15 9.1070 0.61% 2024/05/01 8.9750 -0.06%
2024/05/14 9.0520 -0.01% 2024/04/30 8.9800 -0.08%
2024/05/13 9.0530 0.51% 2024/04/29 8.9870 0.07%
2024/05/10 9.0070 -0.41% 2024/04/26 8.9810 0.06%
2024/05/09 9.0440 0.02% 2024/04/25 8.9760 -0.27%
2024/05/08 9.0420 0.07% 2024/04/24 9.0000 -0.04%
2024/05/07 9.0360 0.21% 2024/04/23 9.0040 0.18%
2024/05/06 9.0170 0.12% 2024/04/22 8.9880 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.41% 0.82% 1.31% 0.91% 5.89% 5.53% 1.59%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.30% 1.18% 1.47% 6.61% 10.91% 2.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 1.03% -0.46% 3.46% 4.77% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.30% 1.46% 0.86% 6.42% 10.87% 1.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.98% -0.53% 3.57% 4.81% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.35% 0.96% -0.52% 3.58% 5.00% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.14% 0.37% 1.76% 1.07% 5.96% 9.92% 1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 1.49% 4.03% 1.99% 5.89% 9.98% -0.37%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.39% 0.89% 0.89% -0.20% 3.45% 4.89% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.19% 1.07% 1.16% 6.00% 9.73% 2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.13% 1.13% 5.94% 1.90% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.59% -0.19% 3.01% 3.63% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.14% 2.46% 0.57% 2.61% 3.97% -1.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.74% 0.00% 3.81% 5.42% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.13% 0.40% 1.51% 1.43% 6.23% 10.95% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.13% 0.40% 1.11% 0.26% 3.78% 5.79% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.13% 0.43% 1.66% 1.83% 7.01% 12.68% 2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.13% 0.43% 1.28% 0.72% 4.67% 8.46% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.17% -0.18% 1.35% 0.64% 6.58% 10.69% 2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.29% -0.64% 0.89% -0.73% 3.70% 5.00% -0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% -0.17% 1.39% 0.78% 6.88% 11.32% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.42% -0.71% 0.92% -0.72% 3.69% 4.63% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.31% -0.66% 0.87% -0.71% 3.73% 4.44% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% -0.14% 1.50% 1.03% 7.39% 12.51% 2.79%
基金平均績效 0.06% 0.26% 1.34% 0.45% 4.92% 7.26% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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