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瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
235.31 |
0.39 |
0.17% |
2.23% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.96% |
0.99% |
7.09% |
6.66% |
-4.74% |
10.12% |
1.24% |
2.94% |
-9.48% |
12.67% |
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金
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本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
235.31 |
0.17% |
2024/04/30 |
233.43 |
-0.02% |
2024/05/15 |
234.92 |
0.13% |
2024/04/29 |
233.48 |
0.10% |
2024/05/14 |
234.62 |
-0.05% |
2024/04/26 |
233.24 |
-0.37% |
2024/05/13 |
234.73 |
-0.49% |
2024/04/25 |
234.11 |
0.26% |
2024/05/10 |
235.89 |
0.06% |
2024/04/24 |
233.51 |
0.03% |
2024/05/08 |
235.74 |
0.57% |
2024/04/23 |
233.45 |
0.18% |
2024/05/07 |
234.41 |
0.24% |
2024/04/22 |
233.04 |
0.18% |
2024/05/06 |
233.85 |
-0.00% |
2024/04/19 |
232.63 |
0.05% |
2024/05/03 |
233.86 |
0.14% |
2024/04/18 |
232.52 |
0.04% |
2024/05/02 |
233.54 |
0.05% |
2024/04/17 |
232.43 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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