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百達歐元非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
244.6900 |
0.3200 |
0.13% |
2.12% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
6.51% |
5.52% |
-4.99% |
9.62% |
-0.68% |
1.08% |
-12.88% |
11.70% |
百達歐元非投資等級債券基金-R
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本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
244.6900 |
0.13% |
2024/04/29 |
243.6100 |
0.57% |
2024/05/15 |
244.3700 |
0.18% |
2024/04/26 |
242.2200 |
-0.35% |
2024/05/14 |
243.9300 |
-0.01% |
2024/04/25 |
243.0700 |
0.25% |
2024/05/13 |
243.9500 |
0.00% |
2024/04/24 |
242.4600 |
-0.45% |
2024/05/10 |
243.9400 |
0.09% |
2024/04/23 |
243.5600 |
0.21% |
2024/05/08 |
243.7200 |
0.07% |
2024/04/22 |
243.0400 |
0.62% |
2024/05/07 |
243.5400 |
0.23% |
2024/04/19 |
241.5400 |
0.02% |
2024/05/03 |
242.9900 |
0.16% |
2024/04/18 |
241.4800 |
0.07% |
2024/05/02 |
242.5900 |
0.06% |
2024/04/17 |
241.3200 |
0.11% |
2024/04/30 |
242.4500 |
-0.48% |
2024/04/16 |
241.0600 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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