歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 237.61 0.34 0.14% 1.25% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.95% 2.06% 7.23% 4.66% - - 2.05% 1.27% -13.01% 11.21%

歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元   基金資訊
此基金的主要投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數為中立的貝塔值，並且可容忍一定程度的主動風險。主動風險部位來自於對區域和產業配置及證券的選擇，特別是在投資債券的過程中，在選取發行公司之後，特別注重此次發行債券的特點，包括任何附約或條款。我們採用基本面由下而上或由下而上的分析，也可能採用技術面的分析，以存續期間來說，投資的風險是溫和的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 237.61 0.14% 2024/04/30 234.70 -0.11%
2024/05/15 237.27 0.24% 2024/04/29 234.97 0.15%
2024/05/14 236.71 -0.02% 2024/04/26 234.62 0.16%
2024/05/13 236.76 0.04% 2024/04/25 234.24 -0.30%
2024/05/10 236.67 -0.03% 2024/04/24 234.95 -0.15%
2024/05/08 236.73 0.07% 2024/04/23 235.31 0.30%
2024/05/07 236.56 0.30% 2024/04/22 234.61 0.21%
2024/05/06 235.85 0.03% 2024/04/19 234.11 0.07%
2024/05/03 235.79 0.29% 2024/04/18 233.95 0.03%
2024/05/02 235.10 0.17% 2024/04/17 233.89 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.14% 0.37% 1.76% 1.07% 5.96% 9.92% 1.25%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.30% 1.18% 1.47% 6.61% 10.91% 2.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 1.03% -0.46% 3.46% 4.77% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.30% 1.46% 0.86% 6.42% 10.87% 1.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.98% -0.53% 3.57% 4.81% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.35% 0.96% -0.52% 3.58% 5.00% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 1.49% 4.03% 1.99% 5.89% 9.98% -0.37%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.41% 0.82% 1.31% 0.91% 5.89% 5.53% 1.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.39% 0.89% 0.89% -0.20% 3.45% 4.89% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.19% 1.07% 1.16% 6.00% 9.73% 2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.13% 1.13% 5.94% 1.90% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.59% -0.19% 3.01% 3.63% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.14% 2.46% 0.57% 2.61% 3.97% -1.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.74% 0.00% 3.81% 5.42% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.13% 0.40% 1.51% 1.43% 6.23% 10.95% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.13% 0.40% 1.11% 0.26% 3.78% 5.79% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.13% 0.43% 1.66% 1.83% 7.01% 12.68% 2.70%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.13% 0.43% 1.28% 0.72% 4.67% 8.46% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.17% -0.18% 1.35% 0.64% 6.58% 10.69% 2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.29% -0.64% 0.89% -0.73% 3.70% 5.00% -0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% -0.17% 1.39% 0.78% 6.88% 11.32% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.42% -0.71% 0.92% -0.72% 3.69% 4.63% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.31% -0.66% 0.87% -0.71% 3.73% 4.44% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% -0.14% 1.50% 1.03% 7.39% 12.51% 2.79%
基金平均績效 0.06% 0.26% 1.34% 0.45% 4.92% 7.26% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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