百達歐元非投資等級債券基金-HR (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 396.8600 0.5300 0.13% 2.70% 2024/05/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 7.87% 7.58% -2.52% 12.76% 0.87% 1.81% -11.08% 13.78%

百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元
本基金將至少以其總資產或財富的三分之二，在投資限制所允許的限額內，投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券，次級投資可能有高於平均的收益，惟須承受發行人較高的破產風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/16 396.8600 0.13% 2024/04/29 394.8400 0.62%
2024/05/15 396.3300 0.19% 2024/04/26 392.4100 -0.35%
2024/05/14 395.5800 -0.01% 2024/04/25 393.8000 0.26%
2024/05/13 395.6000 0.01% 2024/04/24 392.7700 -0.45%
2024/05/10 395.5500 0.10% 2024/04/23 394.5400 0.22%
2024/05/08 395.1500 0.08% 2024/04/22 393.6700 0.63%
2024/05/07 394.8400 0.24% 2024/04/19 391.2100 0.03%
2024/05/03 393.8900 0.17% 2024/04/18 391.1100 0.07%
2024/05/02 393.2300 0.07% 2024/04/17 390.8300 0.11%
2024/04/30 392.9600 -0.48% 2024/04/16 390.3900 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達歐元非投資等級債券基金-HR/美元 0.13% 0.43% 1.66% 1.83% 7.01% 12.68% 2.70%
ICE歐洲高收益指數指數 0.00% 0.30% 1.18% 1.47% 6.61% 10.91% 2.47%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.37% 1.03% -0.46% 3.46% 4.77% 0.00%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-A2 0.04% 0.30% 1.46% 0.86% 6.42% 10.87% 1.81%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配 0.09% 0.35% 0.98% -0.53% 3.57% 4.81% -0.09%
聯博永續歐元非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元避險 0.00% 0.35% 0.96% -0.52% 3.58% 5.00% 0.00%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R/歐元 0.14% 0.37% 1.76% 1.07% 5.96% 9.92% 1.25%
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2/美元 0.27% 1.49% 4.03% 1.99% 5.89% 9.98% -0.37%
富達歐洲非投資等級債券基金/歐元 0.41% 0.82% 1.31% 0.91% 5.89% 5.53% 1.59%
富達歐洲非投資等級債券基金-月配/歐元 0.39% 0.89% 0.89% -0.20% 3.45% 4.89% -0.39%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積/歐元 0.00% 0.19% 1.07% 1.16% 6.00% 9.73% 2.15%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配/歐元 0.00% 0.19% 1.13% 1.13% 5.94% 1.90% 2.10%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/歐元 0.00% 0.19% 0.59% -0.19% 3.01% 3.63% -0.19%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.14% 2.46% 0.57% 2.61% 3.97% -1.81%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配/美元避險 0.00% 0.21% 0.74% 0.00% 3.81% 5.42% 0.21%
百達歐元非投資等級債券基金-R 0.13% 0.40% 1.51% 1.43% 6.23% 10.95% 2.12%
百達歐元非投資等級債券基金-R/月配息 0.13% 0.40% 1.11% 0.26% 3.78% 5.79% 0.55%
百達歐元非投資等級債券基金-HR/月配息/美元 0.13% 0.43% 1.28% 0.72% 4.67% 8.46% 1.21%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金 0.17% -0.18% 1.35% 0.64% 6.58% 10.69% 2.23%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-月配 -0.29% -0.64% 0.89% -0.73% 3.70% 5.00% -0.09%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-K-1 0.16% -0.17% 1.39% 0.78% 6.88% 11.32% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險/月配 -0.42% -0.71% 0.92% -0.72% 3.69% 4.63% -0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.31% -0.66% 0.87% -0.71% 3.73% 4.44% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金-美元避險 0.17% -0.14% 1.50% 1.03% 7.39% 12.51% 2.79%
基金平均績效 0.06% 0.26% 1.34% 0.45% 4.92% 7.26% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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