富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.91 -0.06 -0.13% 7.89% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-8.13% -19.59% 16.49% 38.29% -17.09% 25.13% 16.54% -6.27% -21.83% 12.15%

富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 46.91 -0.13% 2024/05/03 45.55 0.86%
2024/05/16 46.97 0.43% 2024/05/02 45.16 2.73%
2024/05/15 46.77 0.82% 2024/05/01 43.96 -0.02%
2024/05/14 46.39 0.30% 2024/04/30 43.97 -1.55%
2024/05/13 46.25 0.94% 2024/04/29 44.66 1.02%
2024/05/10 45.82 0.31% 2024/04/26 44.21 1.01%
2024/05/09 45.68 0.29% 2024/04/25 43.77 0.07%
2024/05/08 45.55 -0.20% 2024/04/24 43.74 0.62%
2024/05/07 45.64 -0.26% 2024/04/23 43.47 1.05%
2024/05/06 45.76 0.46% 2024/04/22 43.02 1.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/累積/美元 -0.13% 2.38% 10.40% 9.68% 11.98% 14.44% 7.89%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.51% 8.50% 8.10% 11.84% 12.58% 7.31%
巴西股市指數 -0.10% 0.43% 3.21% -0.45% 2.71% 17.08% -4.50%
香港恆生指數 0.91% 3.11% 20.32% 19.67% 11.92% -0.04% 14.87%
香港國企指數 0.92% 3.21% 20.61% 24.75% 16.07% 4.49% 20.22%
香港紅籌指數 1.22% 2.01% 17.90% 23.18% 19.53% 2.19% 20.76%
聯博新興市場成長基金-A股/美元 0.17% 3.17% 8.87% 8.35% 14.01% 10.57% 7.72%
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 0.13% 1.36% 6.93% 10.19% 18.85% 19.12% 15.02%
聯博新興市場價值基金-I股/美元 0.19% 2.32% 9.00% 11.38% 18.91% 20.43% 13.60%
聯博新興市場價值基金-A股/美元 0.17% 2.30% 8.94% 11.17% 18.44% 19.45% 13.26%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 0.88% 3.22% 8.56% 9.16% 18.34% 22.00% 13.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 0.47% 1.99% 6.01% 8.04% 18.06% 22.19% 14.96%
安聯全球新興市場基金/台幣 0.42% 2.13% 7.90% 11.94% 19.11% 27.56% 18.58%
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 1.57% 2.83% 8.31% 6.96% 10.79% 12.97% 6.12%
貝萊德新興市場基金A2/歐元 -0.03% 1.52% 4.75% 6.98% 9.44% 8.88% 6.44%
貝萊德新興市場基金A2/美元 -0.03% 2.16% 6.80% 7.97% 9.27% 9.30% 4.36%
法巴新興市場股票基金-C股/美元 0.99% 3.25% 9.74% 9.17% 11.22% 13.46% 8.54%
資本集團新興市場成長基金B/歐元 1.53% 1.67% 7.45% 6.17% 8.35% 6.52% 7.30%
資本集團新興市場成長基金B/美元 1.96% 2.81% 9.93% 7.06% 8.55% 6.57% 5.63%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 1.39% 3.70% 10.75% 8.41% 11.41% 15.15% 7.06%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 1.20% 2.70% 8.45% 7.37% 11.64% 15.35% 9.17%
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 1.20% 2.68% 8.39% 7.18% 11.23% 14.49% 8.87%
富達新興市場基金/美元 0.39% 2.61% 10.15% 10.19% 16.86% 17.12% 11.63%
富達新興市場基金/歐元 0.43% 1.68% 7.85% 9.15% 16.96% 16.63% 13.55%
富達新興市場基金-累積/美元 0.39% 2.61% 10.18% 10.18% 16.86% 17.33% 11.63%
盈信全球新興市場基金/美元 1.23% 1.48% 7.30% 1.79% 8.33% 8.99% 0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-A/年配/美元 -0.11% 2.40% 10.42% 9.70% 11.98% 12.09% 7.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家基金-B/累積/美元 1.05% 4.33% 8.21% 23.87% 12.46% -16.61% 10.23%
復華新興債股動力組合基金/台幣 0.40% 1.20% 4.44% 7.66% 12.44% 17.67% 11.21%
景順開發中市場基金-A股/美元 1.60% 3.40% 11.80% 9.94% 13.45% 15.98% 9.74%
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 1.65% 3.13% 8.19% 6.76% 10.01% 9.81% 5.69%
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 0.97% 2.01% 5.56% 0.16% 5.44% 9.05% -1.78%
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 0.87% 1.87% 6.38% 5.91% 11.22% 13.77% 4.04%
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 0.90% 1.92% 6.55% 6.39% 12.39% 16.23% 4.80%
環球新興市場精選股票基金Y/美元 1.57% 4.12% 10.50% 8.97% 11.33% 13.43% 6.50%
環球新興市場精選股票基金A/美元 1.57% 4.10% 10.43% 8.76% 10.88% 12.52% 6.18%
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 0.25% 0.72% 1.91% 1.74% 0.19% 8.26% 8.45%
荷寶新興市場股票基金-D/美元 1.29% 1.93% 3.52% 7.49% 1.61% 12.90% 12.91%
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 0.83% 1.67% 6.66% 8.90% 12.91% 14.39% 10.95%
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 0.86% 2.69% 8.92% 10.07% 12.75% 14.19% 9.07%
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 0.97% 1.98% 7.55% 8.43% 10.47% 13.46% 6.63%
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 0.36% 1.26% 3.82% 3.21% 6.45% 2.49% 0.80%
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 0.07% 1.64% 6.38% 8.72% 9.60% 13.11% 9.60%
基金平均績效 0.78% 2.39% 7.84% 8.29% 11.95% 13.19% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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