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聯博新興市場價值基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
53.08 |
0.07 |
0.13% |
15.02% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
12.56% |
-7.43% |
17.12% |
11.83% |
-16.38% |
25.22% |
-7.14% |
19.12% |
-15.93% |
10.43% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
53.08 |
0.13% |
2024/05/02 |
51.53 |
1.22% |
2024/05/16 |
53.01 |
1.09% |
2024/04/30 |
50.91 |
-1.20% |
2024/05/15 |
52.44 |
-0.10% |
2024/04/29 |
51.53 |
0.00% |
2024/05/14 |
52.49 |
-0.30% |
2024/04/26 |
51.53 |
1.84% |
2024/05/13 |
52.65 |
0.53% |
2024/04/25 |
50.60 |
-0.02% |
2024/05/10 |
52.37 |
0.52% |
2024/04/24 |
50.61 |
0.92% |
2024/05/08 |
52.10 |
0.56% |
2024/04/23 |
50.15 |
-0.10% |
2024/05/07 |
51.81 |
0.12% |
2024/04/22 |
50.20 |
0.90% |
2024/05/06 |
51.75 |
0.19% |
2024/04/19 |
49.75 |
-0.70% |
2024/05/03 |
51.65 |
0.23% |
2024/04/18 |
50.10 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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