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富達新興市場基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
30.7100 |
0.1200 |
0.39% |
11.63% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-1.06% |
-6.89% |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
27.87% |
26.37% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
含息 |
-1.06% |
-6.89% |
-1.43% |
42.50% |
-20.64% |
28.08% |
26.49% |
0.10% |
-34.08% |
7.00% |
富達新興市場基金/美元
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本基金主要投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
30.7100 |
0.39% |
2024/05/03 |
29.7500 |
1.71% |
2024/05/16 |
30.5900 |
0.26% |
2024/05/02 |
29.2500 |
1.74% |
2024/05/15 |
30.5100 |
1.19% |
2024/05/01 |
28.7500 |
-0.73% |
2024/05/14 |
30.1500 |
0.40% |
2024/04/30 |
28.9600 |
-0.55% |
2024/05/13 |
30.0300 |
0.33% |
2024/04/29 |
29.1200 |
0.45% |
2024/05/10 |
29.9300 |
0.47% |
2024/04/26 |
28.9900 |
1.76% |
2024/05/09 |
29.7900 |
0.34% |
2024/04/25 |
28.4900 |
0.28% |
2024/05/08 |
29.6900 |
-0.54% |
2024/04/24 |
28.4100 |
0.89% |
2024/05/07 |
29.8500 |
-0.33% |
2024/04/23 |
28.1600 |
1.66% |
2024/05/06 |
29.9500 |
0.67% |
2024/04/22 |
27.7000 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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