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聯博新興市場價值基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
57.74 |
0.10 |
0.17% |
13.26% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.32% |
-17.26% |
13.37% |
27.57% |
-20.14% |
22.64% |
1.07% |
11.02% |
-20.92% |
13.90% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
57.74 |
0.17% |
2024/05/02 |
55.31 |
1.75% |
2024/05/16 |
57.64 |
0.95% |
2024/04/30 |
54.36 |
-1.66% |
2024/05/15 |
57.10 |
0.48% |
2024/04/29 |
55.28 |
0.18% |
2024/05/14 |
56.83 |
0.00% |
2024/04/26 |
55.18 |
1.58% |
2024/05/13 |
56.83 |
0.69% |
2024/04/25 |
54.32 |
0.26% |
2024/05/10 |
56.44 |
0.75% |
2024/04/24 |
54.18 |
0.89% |
2024/05/08 |
56.02 |
0.47% |
2024/04/23 |
53.70 |
0.37% |
2024/05/07 |
55.76 |
0.02% |
2024/04/22 |
53.50 |
0.87% |
2024/05/06 |
55.75 |
0.22% |
2024/04/19 |
53.04 |
-0.58% |
2024/05/03 |
55.63 |
0.58% |
2024/04/18 |
53.35 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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