|
環球新興市場精選股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
492.2040 |
-1.0398 |
-0.21% |
6.27% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.48% |
-11.21% |
3.42% |
44.21% |
-20.49% |
19.29% |
30.09% |
-1.42% |
-27.35% |
12.76% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元
基金資料
|
基金力求在長期的基礎上,謹慎選擇全球新興市場之股票及股權相關有價證券,以達到相對高成長,同時並力求基金免於受到下檔風險影響。前述全球新興市場包括但不限於位於新興歐洲、中東、東南亞、拉丁美洲及非洲之市場。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/買賣的股權證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
492.2040 |
-0.21% |
2024/05/02 |
467.0972 |
1.26% |
2024/05/16 |
493.2438 |
1.57% |
2024/05/01 |
461.2891 |
-0.79% |
2024/05/15 |
485.6270 |
0.61% |
2024/04/29 |
464.9567 |
0.68% |
2024/05/14 |
482.6931 |
0.29% |
2024/04/26 |
461.8045 |
1.25% |
2024/05/13 |
481.2775 |
0.95% |
2024/04/25 |
456.1138 |
-0.95% |
2024/05/10 |
476.7475 |
0.64% |
2024/04/24 |
460.4965 |
1.36% |
2024/05/09 |
473.7321 |
-0.18% |
2024/04/23 |
454.3377 |
1.46% |
2024/05/08 |
474.6096 |
-0.48% |
2024/04/22 |
447.7817 |
1.10% |
2024/05/07 |
476.9134 |
0.80% |
2024/04/19 |
442.8972 |
-1.56% |
2024/05/03 |
473.1450 |
1.29% |
2024/04/18 |
449.9321 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|