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聯博新興市場價值基金-I股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
64.90 |
0.12 |
0.19% |
13.60% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.45% |
-16.59% |
14.28% |
28.69% |
-19.49% |
23.62% |
1.88% |
11.92% |
-20.30% |
14.83% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元
配息資訊
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本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
64.90 |
0.19% |
2024/05/02 |
62.15 |
1.75% |
2024/05/16 |
64.78 |
0.93% |
2024/04/30 |
61.08 |
-1.66% |
2024/05/15 |
64.18 |
0.49% |
2024/04/29 |
62.11 |
0.19% |
2024/05/14 |
63.87 |
0.00% |
2024/04/26 |
61.99 |
1.59% |
2024/05/13 |
63.87 |
0.69% |
2024/04/25 |
61.02 |
0.25% |
2024/05/10 |
63.43 |
0.76% |
2024/04/24 |
60.87 |
0.90% |
2024/05/08 |
62.95 |
0.46% |
2024/04/23 |
60.33 |
0.38% |
2024/05/07 |
62.66 |
0.02% |
2024/04/22 |
60.10 |
0.87% |
2024/05/06 |
62.65 |
0.22% |
2024/04/19 |
59.58 |
-0.58% |
2024/05/03 |
62.51 |
0.58% |
2024/04/18 |
59.93 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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