|
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
151.5600 |
0.4700 |
0.31% |
15.32% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.19% |
-1.30% |
20.76% |
14.62% |
-8.29% |
21.29% |
5.71% |
10.74% |
-10.01% |
9.12% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元
基金資料
|
本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
151.5600 |
0.31% |
2024/05/02 |
146.3600 |
-0.27% |
2024/05/16 |
151.0900 |
0.47% |
2024/04/30 |
146.7500 |
0.10% |
2024/05/15 |
150.3900 |
0.09% |
2024/04/29 |
146.6000 |
1.01% |
2024/05/14 |
150.2600 |
0.51% |
2024/04/26 |
145.1400 |
0.65% |
2024/05/13 |
149.5000 |
0.34% |
2024/04/25 |
144.2000 |
-0.40% |
2024/05/10 |
149.0000 |
0.58% |
2024/04/24 |
144.7800 |
1.37% |
2024/05/08 |
148.1400 |
0.12% |
2024/04/23 |
142.8200 |
0.60% |
2024/05/07 |
147.9600 |
0.03% |
2024/04/22 |
141.9700 |
0.50% |
2024/05/06 |
147.9100 |
0.42% |
2024/04/19 |
141.2600 |
-1.08% |
2024/05/03 |
147.2900 |
0.64% |
2024/04/18 |
142.8000 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|