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施羅德新興市場基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.6404 |
0.00 |
0.02% |
9.09% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.83% |
-13.62% |
8.74% |
39.44% |
-17.11% |
21.17% |
20.85% |
-5.55% |
-24.30% |
6.73% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增長。 2.兼具計量模型作國家投資配置決策+由下至上個股篩選決策。 3.多元化投資、參與全球21個新興市場國家、超過800家公司的潛在投資機會。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
15.6404 |
0.02% |
2024/05/03 |
15.1248 |
1.68% |
2024/05/16 |
15.6375 |
0.86% |
2024/05/02 |
14.8750 |
0.43% |
2024/05/15 |
15.5041 |
0.98% |
2024/04/30 |
14.8112 |
-0.38% |
2024/05/14 |
15.3533 |
-0.05% |
2024/04/29 |
14.8682 |
0.82% |
2024/05/13 |
15.3608 |
0.35% |
2024/04/26 |
14.7478 |
2.00% |
2024/05/10 |
15.3071 |
0.52% |
2024/04/25 |
14.4585 |
-1.26% |
2024/05/09 |
15.2286 |
0.59% |
2024/04/24 |
14.6426 |
1.67% |
2024/05/08 |
15.1399 |
-0.68% |
2024/04/23 |
14.4027 |
0.75% |
2024/05/07 |
15.2436 |
-0.01% |
2024/04/22 |
14.2961 |
0.18% |
2024/05/06 |
15.2456 |
0.80% |
2024/04/19 |
14.2705 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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