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施羅德新興市場基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.4158 |
0.03 |
0.19% |
11.16% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
8.10% |
-3.70% |
12.21% |
22.65% |
-13.31% |
23.57% |
10.49% |
2.28% |
-19.47% |
3.05% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票,以追求資本增值。2.參與包括金磚四國在內的全球新興市場國家公司的成長潛力。3.透過計量程式作國家投資配置決策及透過施羅德GRiD系統個股分析作選股決策。4.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
14.4158 |
0.19% |
2024/05/03 |
14.0058 |
0.80% |
2024/05/16 |
14.3880 |
0.83% |
2024/05/02 |
13.8948 |
0.42% |
2024/05/15 |
14.2691 |
0.46% |
2024/04/30 |
13.8372 |
-0.34% |
2024/05/14 |
14.2042 |
-0.10% |
2024/04/29 |
13.8846 |
0.96% |
2024/05/13 |
14.2190 |
0.09% |
2024/04/26 |
13.7529 |
1.77% |
2024/05/10 |
14.2062 |
0.39% |
2024/04/25 |
13.5134 |
-1.34% |
2024/05/09 |
14.1511 |
0.51% |
2024/04/24 |
13.6963 |
1.52% |
2024/05/08 |
14.0791 |
-0.43% |
2024/04/23 |
13.4909 |
0.45% |
2024/05/07 |
14.1401 |
0.10% |
2024/04/22 |
13.4300 |
0.42% |
2024/05/06 |
14.1255 |
0.85% |
2024/04/19 |
13.3733 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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