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摩根新興市場小型企業基金-累計 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.82 |
0.03 |
0.16% |
-1.62% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.24% |
-6.24% |
10.94% |
35.99% |
-13.41% |
16.47% |
18.03% |
7.61% |
-19.81% |
12.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
18.82 |
0.16% |
2024/05/02 |
18.43 |
0.22% |
2024/05/16 |
18.79 |
0.97% |
2024/04/30 |
18.39 |
0.16% |
2024/05/14 |
18.61 |
0.11% |
2024/04/29 |
18.36 |
1.21% |
2024/05/13 |
18.59 |
0.11% |
2024/04/26 |
18.14 |
1.45% |
2024/05/10 |
18.57 |
0.81% |
2024/04/25 |
17.88 |
-1.00% |
2024/05/09 |
18.42 |
-0.70% |
2024/04/24 |
18.06 |
0.84% |
2024/05/08 |
18.55 |
-0.48% |
2024/04/23 |
17.91 |
0.96% |
2024/05/07 |
18.64 |
0.05% |
2024/04/22 |
17.74 |
0.34% |
2024/05/06 |
18.63 |
0.54% |
2024/04/19 |
17.68 |
-1.61% |
2024/05/03 |
18.53 |
0.54% |
2024/04/18 |
17.97 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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