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安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.5537 |
0.0034 |
0.04% |
13.19% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-9.86% |
-11.32% |
17.02% |
29.82% |
-12.32% |
18.85% |
15.73% |
2.32% |
-15.32% |
13.14% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元
基金資料
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本子基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場,其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
9.5537 |
0.04% |
2024/05/02 |
9.1075 |
-0.33% |
2024/05/16 |
9.5503 |
0.88% |
2024/04/30 |
9.1372 |
0.17% |
2024/05/15 |
9.4673 |
0.50% |
2024/04/29 |
9.1216 |
0.67% |
2024/05/14 |
9.4198 |
0.51% |
2024/04/26 |
9.0611 |
0.80% |
2024/05/13 |
9.3717 |
0.37% |
2024/04/25 |
8.9894 |
-0.02% |
2024/05/10 |
9.3372 |
0.92% |
2024/04/24 |
8.9915 |
1.51% |
2024/05/08 |
9.2520 |
-0.06% |
2024/04/23 |
8.8576 |
0.71% |
2024/05/07 |
9.2575 |
-0.01% |
2024/04/22 |
8.7953 |
0.62% |
2024/05/06 |
9.2580 |
0.65% |
2024/04/19 |
8.7413 |
-1.38% |
2024/05/03 |
9.1978 |
0.99% |
2024/04/18 |
8.8636 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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