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法巴新興市場股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
577.23 |
5.66 |
0.99% |
8.54% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-4.76% |
-14.29% |
8.76% |
40.09% |
-17.79% |
17.66% |
11.48% |
-15.01% |
-22.59% |
5.48% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
577.23 |
0.99% |
2024/04/30 |
541.94 |
-0.20% |
2024/05/15 |
571.57 |
0.75% |
2024/04/29 |
543.02 |
0.35% |
2024/05/14 |
567.32 |
0.11% |
2024/04/26 |
541.14 |
1.67% |
2024/05/13 |
566.69 |
0.71% |
2024/04/25 |
532.25 |
-0.95% |
2024/05/10 |
562.70 |
0.65% |
2024/04/24 |
537.37 |
0.87% |
2024/05/08 |
559.06 |
0.02% |
2024/04/23 |
532.73 |
0.96% |
2024/05/07 |
558.97 |
0.01% |
2024/04/22 |
527.64 |
0.49% |
2024/05/06 |
558.91 |
0.65% |
2024/04/19 |
525.09 |
-0.79% |
2024/05/03 |
555.31 |
1.52% |
2024/04/18 |
529.29 |
0.24% |
2024/05/02 |
546.99 |
0.93% |
2024/04/17 |
528.00 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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