富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.86 0.00 0.00% -4.40% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.41% -1.92%
含息 - - - - - - - - -13.50% -1.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.042 7.62 0.55%
02/08 0.038 7.65 0.50%
03/08 0.038 7.30 0.52%
04/08 0.046 7.50 0.61%
05/09 0.05 7.01 0.71%
06/08 0.044 7.03 0.63%
07/08 0.046 6.36 0.72%
08/08 0.04 6.44 0.62%
09/08 0.032 6.14 0.52%
總計 0.376 6.14 6.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 5.86 0.00% 2024/05/03 5.85 1.04%
2024/05/16 5.86 0.00% 2024/05/02 5.79 1.40%
2024/05/15 5.86 1.03% 2024/05/01 5.71 0.18%
2024/05/14 5.80 0.35% 2024/04/30 5.70 -1.21%
2024/05/13 5.78 0.00% 2024/04/29 5.77 0.87%
2024/05/10 5.78 -0.17% 2024/04/26 5.72 0.00%
2024/05/09 5.79 0.00% 2024/04/25 5.72 -0.17%
2024/05/08 5.79 -1.19% 2024/04/24 5.73 -0.35%
2024/05/07 5.86 0.00% 2024/04/23 5.75 0.52%
2024/05/06 5.86 0.17% 2024/04/22 5.72 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-F/月配/美元 0.00% 1.38% 2.63% -0.51% 1.21% -3.14% -4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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