富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.89 0.03 0.38% 5.20% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.37% 16.46%
含息 - - - - - - - - -12.26% 16.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 7.79 0.37%
02/08 0.029 7.66 0.38%
03/08 0.028 6.52 0.43%
04/08 0.027 7.04 0.38%
05/09 0.026 6.69 0.39%
06/08 0.027 7.07 0.38%
07/08 0.024 6.22 0.39%
08/08 0.024 6.39 0.38%
09/08 0.023 5.94 0.39%
總計 0.237 5.94 3.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.89 0.38% 2024/05/02 7.40 1.09%
2024/05/16 7.86 -0.38% 2024/05/01 7.32 -0.14%
2024/05/15 7.89 1.02% 2024/04/30 7.33 -1.87%
2024/05/14 7.81 1.03% 2024/04/29 7.47 0.54%
2024/05/13 7.73 0.13% 2024/04/26 7.43 0.81%
2024/05/10 7.72 0.65% 2024/04/25 7.37 0.55%
2024/05/09 7.67 1.19% 2024/04/24 7.33 -0.14%
2024/05/08 7.58 -0.13% 2024/04/23 7.34 0.55%
2024/05/07 7.59 1.74% 2024/04/22 7.30 0.69%
2024/05/03 7.46 0.81% 2024/04/19 7.25 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元 0.38% 2.20% 9.13% 11.13% 10.35% 9.89% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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