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富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.44 |
0.01 |
0.06% |
-4.93% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.23% |
-8.52% |
1.91% |
5.50% |
-1.44% |
1.07% |
0.11% |
-3.90% |
-7.12% |
1.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
15.44 |
0.06% |
2024/05/03 |
15.25 |
0.73% |
2024/05/16 |
15.43 |
0.39% |
2024/05/02 |
15.14 |
1.14% |
2024/05/15 |
15.37 |
0.79% |
2024/05/01 |
14.97 |
0.20% |
2024/05/14 |
15.25 |
0.26% |
2024/04/30 |
14.94 |
-0.60% |
2024/05/13 |
15.21 |
0.00% |
2024/04/29 |
15.03 |
0.40% |
2024/05/10 |
15.21 |
-0.20% |
2024/04/26 |
14.97 |
-0.47% |
2024/05/09 |
15.24 |
0.20% |
2024/04/25 |
15.04 |
-0.07% |
2024/05/08 |
15.21 |
-0.33% |
2024/04/24 |
15.05 |
-0.20% |
2024/05/07 |
15.26 |
-0.07% |
2024/04/23 |
15.08 |
0.27% |
2024/05/06 |
15.27 |
0.13% |
2024/04/22 |
15.04 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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