首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.3454	-0.0126	-0.15%	-2.11%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	3.89%	-2.98%	-0.79%	1.60%	-5.20%	6.52%	1.75%	-5.64%	-14.37%	0.78%
含息	6.96%	0.92%	3.31%	5.66%	-1.34%	10.71%	5.76%	-1.74%	-10.78%	4.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0329	9.8788	0.33%
02/01	0.0321	9.6344	0.33%
03/01	0.0313	9.3887	0.33%
04/01	0.0306	9.1770	0.33%
05/03	0.0297	52.1849	0.06%
06/01	0.0295	8.8557	0.33%
07/01	0.0289	8.6621	0.33%
08/02	0.0289	8.6800	0.33%
09/01	0.0288	8.6357	0.33%
10/03	0.0276	8.2840	0.33%
11/01	0.0265	7.9596	0.33%
12/01	0.0278	8.3286	0.33%
總計	0.3546	8.3286	4.26%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0282	8.4592	0.33%
02/01	0.0291	8.7173	0.33%
03/01	0.0285	8.5588	0.33%
04/03	0.0287	8.6073	0.33%
05/02	0.0289	8.6619	0.33%
06/01	0.0284	8.5305	0.33%
07/03	0.0281	8.4289	0.33%
08/01	0.0281	8.4259	0.33%
09/01	0.0275	8.2624	0.33%
10/02	0.0268	8.0508	0.33%
11/01	0.0364	7.9318	0.46%
12/01	0.0378	8.2432	0.46%
總計	0.3565	8.2432	4.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0391	8.5249	0.46%
02/01	0.0387	8.4366	0.46%
03/01	0.0383	8.3509	0.46%
04/02	0.0386	8.4162	0.46%
05/01	0.0377	50.5039	0.07%
總計	0.1924	50.5039	0.38%

首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 基金資料

本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資，均不超過其淨資產的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向，將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	8.3454	-0.15%	2024/05/02	8.1913	0.46%
2024/05/16	8.3580	0.58%	2024/05/01	8.1540	-83.85%
2024/05/15	8.3094	0.29%	2024/04/30	50.5039	515.14%
2024/05/14	8.2852	0.07%	2024/04/29	8.2102	0.36%
2024/05/13	8.2791	-0.09%	2024/04/26	8.1804	-0.27%
2024/05/10	8.2869	0.33%	2024/04/25	8.2028	-0.10%
2024/05/09	8.2595	-0.21%	2024/04/24	8.2109	-0.07%
2024/05/08	8.2766	-0.03%	2024/04/23	8.2164	0.18%
2024/05/07	8.2787	0.70%	2024/04/22	8.2018	-0.33%
2024/05/03	8.2208	0.36%	2024/04/19	8.2292	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.15%	0.71%	1.74%	0.14%	2.67%	-3.05%	-2.11%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.87%	1.89%	2.31%	7.18%	5.97%	2.68%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	0.65%	1.75%	2.04%	7.03%	6.27%	2.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	1.15%	2.25%	-0.47%	0.41%	3.94%	-3.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.65%	1.30%	0.65%	4.17%	0.58%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.13%	1.15%	1.87%	-1.60%	-1.74%	-0.20%	-4.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.61%	1.10%	0.07%	2.99%	-1.80%	-0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	1.11%	1.81%	-1.74%	-2.12%	-1.47%	-5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.68%	1.31%	0.66%	4.31%	1.01%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	1.16%	2.02%	-1.11%	-0.77%	1.66%	-4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.67%	1.98%	2.70%	8.50%	9.41%	3.50%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.88%	2.00%	3.52%	7.67%	2.52%	4.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.88%	2.52%	4.94%	10.74%	8.56%	7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.15%	0.71%	2.21%	1.53%	5.54%	1.81%	0.17%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	1.51%	2.59%	-0.52%	-1.03%	-4.28%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.49%	2.04%	-1.70%	-3.22%	-8.41%	-6.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.35%	1.93%	-2.04%	-3.83%	-9.91%	-7.22%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	0.59%	1.43%	1.50%	6.06%	5.22%	1.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.59%	0.82%	-0.28%	2.38%	-2.00%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	1.00%	1.49%	-0.69%	-0.70%	-4.94%	-3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.10%	1.00%	1.94%	0.64%	2.02%	0.40%	-1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	1.01%	1.72%	-0.03%	0.59%	-2.41%	-2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.96%	1.38%	-0.99%	-1.34%	-6.29%	-4.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.20%	1.02%	1.73%	3.02%	1.68%	1.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	0.18%	0.76%	1.19%	1.62%	-1.90%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.26%	0.70%	1.86%	0.86%	3.05%	0.41%	0.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.26%	0.71%	1.61%	0.06%	1.27%	-4.07%	-1.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.02%	0.22%	0.79%	1.17%	1.52%	-2.74%	0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.05%	0.74%	1.35%	2.31%	0.34%	1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	0.08%	0.76%	0.62%	0.94%	-1.90%	-0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.29%	0.44%	1.30%	0.58%	2.04%	1.07%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.30%	0.45%	1.37%	0.03%	1.00%	-0.49%	-1.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	-0.43%	-1.28%	-0.05%	3.42%	4.41%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.26%	0.67%	0.84%	3.14%	4.59%	1.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.23%	0.54%	0.46%	2.35%	2.78%	0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.38%	1.29%	2.10%	2.12%	6.57%	4.05%	2.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.95%	1.76%	1.10%	4.46%	-0.04%	0.50%
基金平均績效	0.02%	0.72%	1.49%	0.58%	2.55%	0.29%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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