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宏利亞太入息債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.4158 |
-0.0032 |
-0.03% |
1.76% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.76% |
0.74% |
1.52% |
1.71% |
-2.77% |
6.46% |
3.92% |
-1.28% |
-7.65% |
3.22% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
12.4158 |
-0.03% |
2024/05/02 |
12.3165 |
0.22% |
2024/05/15 |
12.4190 |
0.19% |
2024/04/30 |
12.2896 |
-0.08% |
2024/05/14 |
12.3954 |
0.09% |
2024/04/29 |
12.2991 |
0.18% |
2024/05/13 |
12.3848 |
-0.03% |
2024/04/26 |
12.2771 |
-0.14% |
2024/05/10 |
12.3889 |
-0.02% |
2024/04/25 |
12.2941 |
-0.06% |
2024/05/09 |
12.3908 |
0.06% |
2024/04/24 |
12.3009 |
-0.11% |
2024/05/08 |
12.3836 |
-0.01% |
2024/04/23 |
12.3144 |
0.03% |
2024/05/07 |
12.3852 |
0.12% |
2024/04/22 |
12.3103 |
0.07% |
2024/05/06 |
12.3705 |
0.31% |
2024/04/19 |
12.3016 |
0.09% |
2024/05/03 |
12.3328 |
0.13% |
2024/04/18 |
12.2905 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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