瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.4560	-0.0080	-0.12%	-5.03%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.14%	-8.58%	-1.86%	5.14%	-7.00%	4.45%	3.45%	-12.13%	-16.32%	4.86%
含息	6.22%	-2.93%	3.42%	9.67%	-3.39%	8.24%	7.08%	-8.61%	-12.96%	8.65%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0261176	7.7470	0.34%
02/01	0.0233156	7.5630	0.31%
03/01	0.0211567	7.4730	0.28%
04/01	0.0230085	7.2630	0.32%
05/02	0.0244254	6.9300	0.35%
06/01	0.0207734	6.8500	0.30%
07/01	0.0222875	6.5150	0.34%
08/01	0.0199876	6.5630	0.30%
09/01	0.0215835	6.4710	0.33%
10/03	0.0220888	6.0230	0.37%
11/02	0.0186447	5.9090	0.32%
12/01	0.0164824	6.3160	0.26%
總計	0.2598717	6.3160	4.11%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0210863	6.4830	0.33%
02/01	0.0191062	6.7950	0.28%
03/01	0.0205054	6.4530	0.32%
04/03	0.0218122	6.6160	0.33%
05/02	0.0198203	6.5880	0.30%
06/01	0.0206628	6.4660	0.32%
07/03	0.0207932	6.5900	0.32%
08/01	0.01984083	6.6980	0.30%
09/01	0.02177698	6.6570	0.33%
10/02	0.02141212	6.4580	0.33%
11/02	0.020573165	6.3440	0.32%
12/01	0.018384865	6.6450	0.28%
總計	0.24577436	6.6450	3.70%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021131951	6.7980	0.31%
02/01	0.021518283	6.6240	0.32%
03/01	0.019717751	6.5860	0.30%
04/02	0.021535027	6.5510	0.33%
05/02	0.019932682	6.3030	0.32%
總計	0.103835694	6.3030	1.65%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	6.4560	-0.12%	2024/05/02	6.3130	0.16%
2024/05/16	6.4640	0.94%	2024/04/30	6.3030	-0.13%
2024/05/15	6.4040	0.39%	2024/04/29	6.3110	-0.05%
2024/05/14	6.3790	0.11%	2024/04/26	6.3140	-0.09%
2024/05/13	6.3720	-0.20%	2024/04/25	6.3200	-0.27%
2024/05/10	6.3850	0.11%	2024/04/24	6.3370	-0.03%
2024/05/08	6.3780	-0.20%	2024/04/23	6.3390	0.13%
2024/05/07	6.3910	0.02%	2024/04/22	6.3310	-0.22%
2024/05/06	6.3900	0.33%	2024/04/19	6.3450	-0.24%
2024/05/03	6.3690	0.89%	2024/04/18	6.3600	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	1.11%	1.81%	-1.74%	-2.12%	-1.47%	-5.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.87%	1.89%	2.31%	7.18%	5.97%	2.68%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	0.65%	1.75%	2.04%	7.03%	6.27%	2.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	1.15%	2.25%	-0.47%	0.41%	3.94%	-3.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.65%	1.30%	0.65%	4.17%	0.58%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.13%	1.15%	1.87%	-1.60%	-1.74%	-0.20%	-4.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.61%	1.10%	0.07%	2.99%	-1.80%	-0.83%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.68%	1.31%	0.66%	4.31%	1.01%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	1.16%	2.02%	-1.11%	-0.77%	1.66%	-4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.67%	1.98%	2.70%	8.50%	9.41%	3.50%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.88%	2.00%	3.52%	7.67%	2.52%	4.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.88%	2.52%	4.94%	10.74%	8.56%	7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.15%	0.71%	2.21%	1.53%	5.54%	1.81%	0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.15%	0.71%	1.74%	0.14%	2.67%	-3.05%	-2.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	1.51%	2.59%	-0.52%	-1.03%	-4.28%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.49%	2.04%	-1.70%	-3.22%	-8.41%	-6.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.35%	1.93%	-2.04%	-3.83%	-9.91%	-7.22%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	0.59%	1.43%	1.50%	6.06%	5.22%	1.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.59%	0.82%	-0.28%	2.38%	-2.00%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	1.00%	1.49%	-0.69%	-0.70%	-4.94%	-3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.10%	1.00%	1.94%	0.64%	2.02%	0.40%	-1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	1.01%	1.72%	-0.03%	0.59%	-2.41%	-2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.96%	1.38%	-0.99%	-1.34%	-6.29%	-4.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.20%	1.02%	1.73%	3.02%	1.68%	1.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	0.18%	0.76%	1.19%	1.62%	-1.90%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.26%	0.70%	1.86%	0.86%	3.05%	0.41%	0.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.26%	0.71%	1.61%	0.06%	1.27%	-4.07%	-1.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.02%	0.22%	0.79%	1.17%	1.52%	-2.74%	0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.05%	0.74%	1.35%	2.31%	0.34%	1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	0.08%	0.76%	0.62%	0.94%	-1.90%	-0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.29%	0.44%	1.30%	0.58%	2.04%	1.07%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.30%	0.45%	1.37%	0.03%	1.00%	-0.49%	-1.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	-0.43%	-1.28%	-0.05%	3.42%	4.41%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.26%	0.67%	0.84%	3.14%	4.59%	1.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.23%	0.54%	0.46%	2.35%	2.78%	0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.38%	1.29%	2.10%	2.12%	6.57%	4.05%	2.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.95%	1.76%	1.10%	4.46%	-0.04%	0.50%
基金平均績效	0.02%	0.72%	1.49%	0.58%	2.55%	0.29%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF