宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.7005	-0.0015	-0.02%	0.78%	2024/05/16

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%
含息	-	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0281	10.1783	0.28%
02/11	0.0279	10.1013	0.28%
03/07	0.028	10.1257	0.28%
04/11	0.0278	10.1299	0.27%
05/11	0.028	10.2244	0.27%
06/08	0.0277	10.1906	0.27%
07/08	0.0278	10.1177	0.27%
08/05	0.028	10.1682	0.28%
09/07	0.0279	10.1364	0.28%
10/11	0.0271	9.8332	0.28%
11/07	0.026	9.4023	0.28%
12/07	0.0269	9.8803	0.27%
總計	0.3312	9.8803	3.35%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
總計	0.1329	9.6989	1.37%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/16	9.7005	-0.02%	2024/05/02	9.6473	0.21%
2024/05/15	9.7020	0.20%	2024/04/30	9.6270	-0.08%
2024/05/14	9.6827	0.09%	2024/04/29	9.6345	0.18%
2024/05/13	9.6744	-0.03%	2024/04/26	9.6172	-0.14%
2024/05/10	9.6777	-0.01%	2024/04/25	9.6307	-0.04%
2024/05/09	9.6788	0.07%	2024/04/24	9.6347	-0.12%
2024/05/08	9.6722	-0.28%	2024/04/23	9.6459	0.02%
2024/05/07	9.6989	0.12%	2024/04/22	9.6437	0.10%
2024/05/06	9.6869	0.30%	2024/04/19	9.6345	0.12%
2024/05/03	9.6577	0.11%	2024/04/18	9.6233	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.02%	0.22%	0.79%	1.17%	1.52%	-2.74%	0.78%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.87%	1.89%	2.31%	7.18%	5.97%	2.68%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	0.65%	1.75%	2.04%	7.03%	6.27%	2.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	1.15%	2.25%	-0.47%	0.41%	3.94%	-3.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.65%	1.30%	0.65%	4.17%	0.58%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.13%	1.15%	1.87%	-1.60%	-1.74%	-0.20%	-4.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.61%	1.10%	0.07%	2.99%	-1.80%	-0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	1.11%	1.81%	-1.74%	-2.12%	-1.47%	-5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.68%	1.31%	0.66%	4.31%	1.01%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	1.16%	2.02%	-1.11%	-0.77%	1.66%	-4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.67%	1.98%	2.70%	8.50%	9.41%	3.50%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.88%	2.00%	3.52%	7.67%	2.52%	4.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.88%	2.52%	4.94%	10.74%	8.56%	7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.15%	0.71%	2.21%	1.53%	5.54%	1.81%	0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.15%	0.71%	1.74%	0.14%	2.67%	-3.05%	-2.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	1.51%	2.59%	-0.52%	-1.03%	-4.28%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.49%	2.04%	-1.70%	-3.22%	-8.41%	-6.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.35%	1.93%	-2.04%	-3.83%	-9.91%	-7.22%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	0.59%	1.43%	1.50%	6.06%	5.22%	1.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.59%	0.82%	-0.28%	2.38%	-2.00%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	1.00%	1.49%	-0.69%	-0.70%	-4.94%	-3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.10%	1.00%	1.94%	0.64%	2.02%	0.40%	-1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	1.01%	1.72%	-0.03%	0.59%	-2.41%	-2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.96%	1.38%	-0.99%	-1.34%	-6.29%	-4.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.20%	1.02%	1.73%	3.02%	1.68%	1.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	0.18%	0.76%	1.19%	1.62%	-1.90%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.26%	0.70%	1.86%	0.86%	3.05%	0.41%	0.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.26%	0.71%	1.61%	0.06%	1.27%	-4.07%	-1.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.05%	0.74%	1.35%	2.31%	0.34%	1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	0.08%	0.76%	0.62%	0.94%	-1.90%	-0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.29%	0.44%	1.30%	0.58%	2.04%	1.07%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.30%	0.45%	1.37%	0.03%	1.00%	-0.49%	-1.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	-0.43%	-1.28%	-0.05%	3.42%	4.41%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.26%	0.67%	0.84%	3.14%	4.59%	1.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.23%	0.54%	0.46%	2.35%	2.78%	0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.38%	1.29%	2.10%	2.12%	6.57%	4.05%	2.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.95%	1.76%	1.10%	4.46%	-0.04%	0.50%
基金平均績效	0.02%	0.72%	1.49%	0.58%	2.55%	0.29%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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