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宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.8342 |
0.0012 |
0.01% |
1.30% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.68% |
0.69% |
-0.90% |
-0.40% |
-1.66% |
4.41% |
1.27% |
0.14% |
-3.66% |
0.16% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
10.8342 |
0.01% |
2024/04/30 |
10.7628 |
-0.10% |
2024/05/14 |
10.8330 |
0.11% |
2024/04/29 |
10.7735 |
0.20% |
2024/05/13 |
10.8209 |
-0.04% |
2024/04/26 |
10.7519 |
-0.04% |
2024/05/10 |
10.8247 |
-0.03% |
2024/04/25 |
10.7565 |
-0.04% |
2024/05/09 |
10.8284 |
0.08% |
2024/04/24 |
10.7607 |
-0.14% |
2024/05/08 |
10.8199 |
-0.03% |
2024/04/23 |
10.7754 |
-0.05% |
2024/05/07 |
10.8235 |
0.06% |
2024/04/22 |
10.7803 |
0.11% |
2024/05/06 |
10.8169 |
0.09% |
2024/04/19 |
10.7683 |
0.09% |
2024/05/03 |
10.8074 |
0.14% |
2024/04/18 |
10.7583 |
-0.08% |
2024/05/02 |
10.7922 |
0.27% |
2024/04/17 |
10.7674 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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