施羅德亞洲債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4767 -0.00 -0.02% 1.07% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1.88% -2.65% 1.43% 3.44% -0.89% 8.42% 8.17% -3.67% -4.32% 5.04%

施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 14.4767 -0.02% 2024/05/03 14.3655 -0.08%
2024/05/16 14.4801 0.33% 2024/05/02 14.3766 0.08%
2024/05/15 14.4319 -0.02% 2024/04/30 14.3649 -0.05%
2024/05/14 14.4346 0.02% 2024/04/29 14.3716 0.02%
2024/05/13 14.4314 -0.05% 2024/04/26 14.3689 -0.17%
2024/05/10 14.4390 0.06% 2024/04/25 14.3930 -0.14%
2024/05/09 14.4309 -0.08% 2024/04/24 14.4130 0.15%
2024/05/08 14.4419 -0.00% 2024/04/23 14.3907 0.17%
2024/05/07 14.4423 0.13% 2024/04/22 14.3658 -0.13%
2024/05/06 14.4233 0.40% 2024/04/19 14.3841 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.26% 0.67% 0.84% 3.14% 4.59% 1.07%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.87% 1.89% 2.31% 7.18% 5.97% 2.68%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% 0.65% 1.75% 2.04% 7.03% 6.27% 2.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.12% 1.15% 2.25% -0.47% 0.41% 3.94% -3.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% 0.65% 1.30% 0.65% 4.17% 0.58% 0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.13% 1.15% 1.87% -1.60% -1.74% -0.20% -4.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.61% 1.10% 0.07% 2.99% -1.80% -0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% 1.11% 1.81% -1.74% -2.12% -1.47% -5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.68% 1.31% 0.66% 4.31% 1.01% 0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% 1.16% 2.02% -1.11% -0.77% 1.66% -4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.03% 0.67% 1.98% 2.70% 8.50% 9.41% 3.50%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.88% 2.00% 3.52% 7.67% 2.52% 4.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.88% 2.52% 4.94% 10.74% 8.56% 7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.15% 0.71% 2.21% 1.53% 5.54% 1.81% 0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.15% 0.71% 1.74% 0.14% 2.67% -3.05% -2.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 1.51% 2.59% -0.52% -1.03% -4.28% -4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 1.49% 2.04% -1.70% -3.22% -8.41% -6.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.35% 1.93% -2.04% -3.83% -9.91% -7.22%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.07% 0.59% 1.43% 1.50% 6.06% 5.22% 1.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.59% 0.82% -0.28% 2.38% -2.00% -1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% 1.00% 1.49% -0.69% -0.70% -4.94% -3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.10% 1.00% 1.94% 0.64% 2.02% 0.40% -1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% 1.01% 1.72% -0.03% 0.59% -2.41% -2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.12% 0.96% 1.38% -0.99% -1.34% -6.29% -4.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.03% 0.20% 1.02% 1.73% 3.02% 1.68% 1.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.04% 0.18% 0.76% 1.19% 1.62% -1.90% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.26% 0.70% 1.86% 0.86% 3.05% 0.41% 0.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.26% 0.71% 1.61% 0.06% 1.27% -4.07% -1.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.02% 0.22% 0.79% 1.17% 1.52% -2.74% 0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.05% 0.74% 1.35% 2.31% 0.34% 1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% 0.08% 0.76% 0.62% 0.94% -1.90% -0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.29% 0.44% 1.30% 0.58% 2.04% 1.07% -0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.30% 0.45% 1.37% 0.03% 1.00% -0.49% -1.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.15% -0.43% -1.28% -0.05% 3.42% 4.41% 2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.23% 0.54% 0.46% 2.35% 2.78% 0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.38% 1.29% 2.10% 2.12% 6.57% 4.05% 2.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% 0.95% 1.76% 1.10% 4.46% -0.04% 0.50%
基金平均績效 0.02% 0.72% 1.49% 0.58% 2.55% 0.29% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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