瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.0720	0.0020	0.03%	-0.83%	2024/05/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.24%	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%
含息	9.20%	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0367643	8.1730	0.45%
02/01	0.032781	7.8750	0.42%
03/01	0.0293221	7.6050	0.39%
04/01	0.0310856	7.3510	0.42%
05/02	0.0330302	7.1470	0.46%
06/01	0.0286328	6.9970	0.41%
07/01	0.0304246	6.7020	0.45%
08/01	0.0274118	6.5310	0.42%
09/01	0.0286531	6.5780	0.44%
10/03	0.0330436	6.2160	0.53%
11/02	0.0282839	5.8500	0.48%
12/01	0.0236756	6.1040	0.39%
總計	0.3631086	6.1040	5.95%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
總計	0.165168598	6.0080	2.75%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/17	6.0720	0.03%	2024/05/02	5.9850	-0.38%
2024/05/16	6.0700	0.30%	2024/04/30	6.0080	0.18%
2024/05/15	6.0520	0.13%	2024/04/29	5.9970	0.05%
2024/05/14	6.0440	0.00%	2024/04/26	5.9940	0.10%
2024/05/13	6.0440	0.15%	2024/04/25	5.9880	-0.27%
2024/05/10	6.0350	0.03%	2024/04/24	6.0040	-0.13%
2024/05/08	6.0330	-0.07%	2024/04/23	6.0120	0.17%
2024/05/07	6.0370	0.25%	2024/04/22	6.0020	-0.08%
2024/05/06	6.0220	0.22%	2024/04/19	6.0070	-0.02%
2024/05/03	6.0090	0.40%	2024/04/18	6.0080	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.61%	1.10%	0.07%	2.99%	-1.80%	-0.83%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.87%	1.89%	2.31%	7.18%	5.97%	2.68%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	0.65%	1.75%	2.04%	7.03%	6.27%	2.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.12%	1.15%	2.25%	-0.47%	0.41%	3.94%	-3.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	0.65%	1.30%	0.65%	4.17%	0.58%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.13%	1.15%	1.87%	-1.60%	-1.74%	-0.20%	-4.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	1.11%	1.81%	-1.74%	-2.12%	-1.47%	-5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	0.68%	1.31%	0.66%	4.31%	1.01%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	1.16%	2.02%	-1.11%	-0.77%	1.66%	-4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	0.67%	1.98%	2.70%	8.50%	9.41%	3.50%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.88%	2.00%	3.52%	7.67%	2.52%	4.58%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.88%	2.52%	4.94%	10.74%	8.56%	7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.15%	0.71%	2.21%	1.53%	5.54%	1.81%	0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.15%	0.71%	1.74%	0.14%	2.67%	-3.05%	-2.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	1.51%	2.59%	-0.52%	-1.03%	-4.28%	-4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.49%	2.04%	-1.70%	-3.22%	-8.41%	-6.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.35%	1.93%	-2.04%	-3.83%	-9.91%	-7.22%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	0.59%	1.43%	1.50%	6.06%	5.22%	1.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.59%	0.82%	-0.28%	2.38%	-2.00%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.11%	1.00%	1.49%	-0.69%	-0.70%	-4.94%	-3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.10%	1.00%	1.94%	0.64%	2.02%	0.40%	-1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.10%	1.01%	1.72%	-0.03%	0.59%	-2.41%	-2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.12%	0.96%	1.38%	-0.99%	-1.34%	-6.29%	-4.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.20%	1.02%	1.73%	3.02%	1.68%	1.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	0.18%	0.76%	1.19%	1.62%	-1.90%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.26%	0.70%	1.86%	0.86%	3.05%	0.41%	0.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.26%	0.71%	1.61%	0.06%	1.27%	-4.07%	-1.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.02%	0.22%	0.79%	1.17%	1.52%	-2.74%	0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.05%	0.74%	1.35%	2.31%	0.34%	1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.04%	0.08%	0.76%	0.62%	0.94%	-1.90%	-0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.29%	0.44%	1.30%	0.58%	2.04%	1.07%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.30%	0.45%	1.37%	0.03%	1.00%	-0.49%	-1.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	-0.43%	-1.28%	-0.05%	3.42%	4.41%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.26%	0.67%	0.84%	3.14%	4.59%	1.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.23%	0.54%	0.46%	2.35%	2.78%	0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.38%	1.29%	2.10%	2.12%	6.57%	4.05%	2.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.95%	1.76%	1.10%	4.46%	-0.04%	0.50%
基金平均績效	0.02%	0.72%	1.49%	0.58%	2.55%	0.29%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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