富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.5900 0.0070 0.15% 4.58% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.03% -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66%
含息 3.52% 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 6.5330 0.46%
02/01 0.0262 6.2000 0.42%
03/01 0.0209 5.7920 0.36%
04/01 0.03 5.6190 0.53%
05/02 0.0219 5.5410 0.40%
06/01 0.0304 5.1870 0.59%
07/01 0.0184 4.6000 0.40%
08/01 0.0105 4.3250 0.24%
09/01 0.0159 4.4240 0.36%
10/03 0.0191 4.0660 0.47%
11/01 0.0249 3.5480 0.70%
12/01 0.0219 4.2210 0.52%
總計 0.2701 4.2210 6.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
總計 0.1053 4.5140 2.33%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 4.5900 0.15% 2024/05/03 4.5270 0.35%
2024/05/16 4.5830 0.22% 2024/05/02 4.5110 0.94%
2024/05/15 4.5730 0.26% 2024/05/01 4.4690 -1.00%
2024/05/14 4.5610 0.02% 2024/04/30 4.5140 0.00%
2024/05/13 4.5600 0.22% 2024/04/29 4.5140 0.16%
2024/05/10 4.5500 0.11% 2024/04/26 4.5070 0.13%
2024/05/09 4.5450 -0.04% 2024/04/25 4.5010 -0.24%
2024/05/08 4.5470 -0.02% 2024/04/24 4.5120 -0.09%
2024/05/07 4.5480 0.20% 2024/04/23 4.5160 0.22%
2024/05/06 4.5390 0.27% 2024/04/22 4.5060 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.88% 2.00% 3.52% 7.67% 2.52% 4.58%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.87% 1.89% 2.31% 7.18% 5.97% 2.68%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.03% 0.65% 1.75% 2.04% 7.03% 6.27% 2.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.12% 1.15% 2.25% -0.47% 0.41% 3.94% -3.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.03% 0.65% 1.30% 0.65% 4.17% 0.58% 0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.13% 1.15% 1.87% -1.60% -1.74% -0.20% -4.81%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.61% 1.10% 0.07% 2.99% -1.80% -0.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% 1.11% 1.81% -1.74% -2.12% -1.47% -5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.68% 1.31% 0.66% 4.31% 1.01% 0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% 1.16% 2.02% -1.11% -0.77% 1.66% -4.05%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.03% 0.67% 1.98% 2.70% 8.50% 9.41% 3.50%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.88% 2.52% 4.94% 10.74% 8.56% 7.13%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.15% 0.71% 2.21% 1.53% 5.54% 1.81% 0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.15% 0.71% 1.74% 0.14% 2.67% -3.05% -2.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 1.51% 2.59% -0.52% -1.03% -4.28% -4.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 1.49% 2.04% -1.70% -3.22% -8.41% -6.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.35% 1.93% -2.04% -3.83% -9.91% -7.22%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.07% 0.59% 1.43% 1.50% 6.06% 5.22% 1.79%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.59% 0.82% -0.28% 2.38% -2.00% -1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.11% 1.00% 1.49% -0.69% -0.70% -4.94% -3.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.10% 1.00% 1.94% 0.64% 2.02% 0.40% -1.43%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% 1.01% 1.72% -0.03% 0.59% -2.41% -2.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.12% 0.96% 1.38% -0.99% -1.34% -6.29% -4.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.03% 0.20% 1.02% 1.73% 3.02% 1.68% 1.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.04% 0.18% 0.76% 1.19% 1.62% -1.90% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.26% 0.70% 1.86% 0.86% 3.05% 0.41% 0.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.26% 0.71% 1.61% 0.06% 1.27% -4.07% -1.39%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.02% 0.22% 0.79% 1.17% 1.52% -2.74% 0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.05% 0.74% 1.35% 2.31% 0.34% 1.30%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.04% 0.08% 0.76% 0.62% 0.94% -1.90% -0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.29% 0.44% 1.30% 0.58% 2.04% 1.07% -0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.30% 0.45% 1.37% 0.03% 1.00% -0.49% -1.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.15% -0.43% -1.28% -0.05% 3.42% 4.41% 2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.02% 0.26% 0.67% 0.84% 3.14% 4.59% 1.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.23% 0.54% 0.46% 2.35% 2.78% 0.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.38% 1.29% 2.10% 2.12% 6.57% 4.05% 2.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.05% 0.95% 1.76% 1.10% 4.46% -0.04% 0.50%
基金平均績效 0.02% 0.72% 1.49% 0.58% 2.55% 0.29% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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