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施羅德亞洲債券基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
13.3023 |
0.02 |
0.15% |
2.99% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.71% |
8.40% |
5.57% |
-9.69% |
3.78% |
10.42% |
-1.04% |
4.25% |
1.92% |
1.29% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
13.3023 |
0.15% |
2024/05/03 |
13.2619 |
-0.94% |
2024/05/16 |
13.2821 |
0.31% |
2024/05/02 |
13.3880 |
0.07% |
2024/05/15 |
13.2415 |
-0.54% |
2024/04/30 |
13.3791 |
-0.00% |
2024/05/14 |
13.3133 |
-0.03% |
2024/04/29 |
13.3797 |
0.16% |
2024/05/13 |
13.3178 |
-0.31% |
2024/04/26 |
13.3584 |
-0.39% |
2024/05/10 |
13.3594 |
-0.07% |
2024/04/25 |
13.4108 |
-0.22% |
2024/05/09 |
13.3687 |
-0.15% |
2024/04/24 |
13.4401 |
0.01% |
2024/05/08 |
13.3888 |
0.25% |
2024/04/23 |
13.4383 |
-0.12% |
2024/05/07 |
13.3556 |
0.25% |
2024/04/22 |
13.4541 |
0.12% |
2024/05/06 |
13.3226 |
0.46% |
2024/04/19 |
13.4383 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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