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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
98.32 |
0.19 |
0.19% |
6.88% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
22.11% |
5.61% |
18.78% |
-6.42% |
-6.46% |
24.44% |
-14.18% |
28.61% |
-4.19% |
8.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
98.32 |
0.19% |
2024/05/03 |
96.09 |
0.05% |
2024/05/16 |
98.13 |
0.21% |
2024/05/02 |
96.04 |
0.00% |
2024/05/15 |
97.92 |
-0.04% |
2024/05/01 |
96.04 |
-1.26% |
2024/05/14 |
97.96 |
0.08% |
2024/04/30 |
97.27 |
-0.86% |
2024/05/13 |
97.88 |
-0.32% |
2024/04/29 |
98.11 |
0.18% |
2024/05/10 |
98.19 |
0.54% |
2024/04/26 |
97.93 |
0.43% |
2024/05/09 |
97.66 |
0.32% |
2024/04/25 |
97.51 |
-0.54% |
2024/05/08 |
97.35 |
0.22% |
2024/04/24 |
98.04 |
-0.20% |
2024/05/07 |
97.14 |
0.35% |
2024/04/23 |
98.24 |
0.29% |
2024/05/06 |
96.80 |
0.74% |
2024/04/22 |
97.96 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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