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天利北美基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
121.4760 |
1.3921 |
1.16% |
12.14% |
2024/05/15 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
24.04% |
13.20% |
8.24% |
9.61% |
- |
- |
10.55% |
34.48% |
-16.14% |
16.55% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/15 |
121.4760 |
1.16% |
2024/04/29 |
118.5081 |
-0.26% |
2024/05/14 |
120.0839 |
0.39% |
2024/04/26 |
118.8132 |
1.81% |
2024/05/13 |
119.6134 |
-0.55% |
2024/04/25 |
116.6998 |
-1.00% |
2024/05/10 |
120.2702 |
0.45% |
2024/04/24 |
117.8745 |
-0.13% |
2024/05/08 |
119.7308 |
0.10% |
2024/04/23 |
118.0316 |
0.86% |
2024/05/07 |
119.6102 |
-0.11% |
2024/04/22 |
117.0282 |
1.32% |
2024/05/06 |
119.7409 |
1.20% |
2024/04/19 |
115.4991 |
-1.51% |
2024/05/03 |
118.3186 |
0.51% |
2024/04/18 |
117.2709 |
-0.55% |
2024/05/02 |
117.7173 |
0.65% |
2024/04/17 |
117.9242 |
-1.10% |
2024/04/30 |
116.9534 |
-1.31% |
2024/04/16 |
119.2365 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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