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美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
338.4400 |
-1.2900 |
-0.38% |
3.41% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.76% |
-4.26% |
4.82% |
14.39% |
-8.49% |
25.17% |
18.10% |
6.51% |
-27.10% |
27.06% |
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
338.4400 |
-0.38% |
2024/05/02 |
321.0700 |
-0.12% |
2024/05/15 |
339.7300 |
1.94% |
2024/05/01 |
321.4700 |
-0.14% |
2024/05/14 |
333.2500 |
0.85% |
2024/04/30 |
321.9200 |
-1.77% |
2024/05/13 |
330.4500 |
0.13% |
2024/04/29 |
327.7100 |
0.28% |
2024/05/10 |
330.0300 |
0.17% |
2024/04/26 |
326.8000 |
0.79% |
2024/05/09 |
329.4600 |
0.10% |
2024/04/25 |
324.2400 |
-0.21% |
2024/05/08 |
329.1200 |
0.07% |
2024/04/24 |
324.9100 |
-0.22% |
2024/05/07 |
328.8900 |
-0.15% |
2024/04/23 |
325.6200 |
1.27% |
2024/05/06 |
329.3700 |
1.17% |
2024/04/22 |
321.5500 |
1.04% |
2024/05/03 |
325.5700 |
1.40% |
2024/04/19 |
318.2400 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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