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美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
247.8300 |
-0.9500 |
-0.38% |
3.03% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.62% |
-5.22% |
3.79% |
13.26% |
-9.37% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
25.80% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
247.8300 |
-0.38% |
2024/05/02 |
235.2000 |
-0.13% |
2024/05/15 |
248.7800 |
1.94% |
2024/05/01 |
235.5000 |
-0.14% |
2024/05/14 |
244.0500 |
0.85% |
2024/04/30 |
235.8300 |
-1.77% |
2024/05/13 |
242.0000 |
0.12% |
2024/04/29 |
240.0800 |
0.28% |
2024/05/10 |
241.7000 |
0.17% |
2024/04/26 |
239.4200 |
0.78% |
2024/05/09 |
241.3000 |
0.10% |
2024/04/25 |
237.5700 |
-0.21% |
2024/05/08 |
241.0600 |
0.07% |
2024/04/24 |
238.0600 |
-0.22% |
2024/05/07 |
240.8900 |
-0.15% |
2024/04/23 |
238.5900 |
1.26% |
2024/05/06 |
241.2500 |
1.16% |
2024/04/22 |
235.6100 |
1.03% |
2024/05/03 |
238.4800 |
1.39% |
2024/04/19 |
233.2000 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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