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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
607.17 |
5.66 |
0.94% |
7.08% |
2024/05/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.11% |
-4.60% |
8.75% |
19.63% |
-15.11% |
36.08% |
16.83% |
26.55% |
-18.84% |
23.54% |
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元
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瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金係投資至少三分之二淨資產總值,於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司的證券以及證券工具的證券子基金上。子基金可能直接或間接投資(例如透過UCI 或UCITS,如「本公司得投資之標的」章節1.1.e 所述,並遵守「風險分散」章節之2.4 規定)。子基金亦可利用證交所交易之衍生性工具提高或減持其股票持份,如第四節「持有證券或貨幣市場工具作為標的資產之特殊技術與工具」所述。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/15 |
607.17 |
0.94% |
2024/04/29 |
587.63 |
0.07% |
2024/05/14 |
601.51 |
0.53% |
2024/04/26 |
587.24 |
0.94% |
2024/05/13 |
598.35 |
0.05% |
2024/04/25 |
581.75 |
-0.65% |
2024/05/10 |
598.04 |
0.59% |
2024/04/24 |
585.58 |
-0.01% |
2024/05/08 |
594.51 |
-0.00% |
2024/04/23 |
585.61 |
1.06% |
2024/05/07 |
594.52 |
0.23% |
2024/04/22 |
579.48 |
0.73% |
2024/05/06 |
593.14 |
1.23% |
2024/04/19 |
575.26 |
-0.49% |
2024/05/03 |
585.94 |
0.77% |
2024/04/18 |
578.09 |
-0.20% |
2024/05/02 |
581.45 |
0.43% |
2024/04/17 |
579.22 |
-0.72% |
2024/04/30 |
578.94 |
-1.48% |
2024/04/16 |
583.45 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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