瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 310.60 2.23 0.72% 6.55% 2024/05/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.48% -3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/15 310.60 0.72% 2024/04/29 304.49 0.46%
2024/05/14 308.37 0.22% 2024/04/26 303.09 0.52%
2024/05/13 307.68 0.11% 2024/04/25 301.53 -0.23%
2024/05/10 307.35 0.98% 2024/04/24 302.24 0.15%
2024/05/08 304.37 -0.04% 2024/04/23 301.80 0.62%
2024/05/07 304.50 -0.31% 2024/04/22 299.94 0.38%
2024/05/06 305.45 0.62% 2024/04/19 298.79 -0.08%
2024/05/03 303.56 1.29% 2024/04/18 299.04 -0.18%
2024/05/02 299.69 0.35% 2024/04/17 299.58 -0.61%
2024/04/30 298.63 -1.92% 2024/04/16 301.41 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.72% 2.05% 2.45% 3.19% 14.11% 23.53% 6.55%
道瓊工業指數 0.34% 1.24% 5.96% 3.56% 14.47% 19.70% 6.14%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.45% 4.89% 5.70% 17.68% 27.94% 10.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.17% 0.80% 6.71% 4.29% 17.72% 21.83% 4.65%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.05% 0.79% 5.49% 3.09% 16.91% 23.68% 9.92%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.02% 1.77% 7.57% 4.23% 17.01% 25.08% 8.61%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.00% 1.73% 7.47% 4.00% 16.52% 24.04% 8.25%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.64% 2.39% 4.82% 4.61% 21.45% 34.03% 12.94%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.63% 2.40% 4.15% 3.94% 20.67% 33.16% 12.21%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.11% 0.59% 2.39% 6.94% 19.67% 40.83% 19.07%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.51% 1.67% 3.57% 4.41% 19.26% 35.08% 13.95%
M&G北美股息基金/歐元 1.09% 2.45% 3.70% 3.08% 17.17% 28.04% 10.55%
M&G北美股息基金/美元 1.53% 3.62% 6.10% 3.98% 17.39% 27.77% 8.51%
富達美國基金/美元 -0.37% 0.62% 3.66% 5.15% 12.16% 21.81% 6.68%
富達美國成長基金/美元 -0.06% 1.17% 5.21% 5.60% 13.31% 17.74% 7.03%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.22% 1.47% 7.80% 8.29% 20.38% 28.32% 12.39%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.24% 1.07% 4.21% 3.05% 13.77% 18.25% 5.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.19% 0.13% 2.29% 2.14% 14.15% 17.90% 6.88%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.06% 1.74% 4.87% 4.05% 21.50% 37.36% 13.67%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.00% 0.78% 2.92% 3.14% 21.90% 36.98% 15.47%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.08% 1.35% 5.84% 5.22% 12.56% 22.22% 11.84%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.11% 0.96% 4.97% 4.57% 11.61% 14.22% 4.94%
富蘭克林高成長基金/美元 0.11% 0.95% 3.71% 3.64% 7.87% 9.51% 6.41%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.06% 2.08% 5.17% 4.10% 22.79% 39.64% 15.14%
復華美國新星基金/台幣 -1.05% 0.80% 3.57% 9.01% 19.29% 33.20% 17.93%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 1.06% 2.49% 5.42% 5.45% 17.31% 23.88% 7.47%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.20% 2.50% 4.38% 2.56% 12.23% 23.03% 6.01%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.37% 1.50% 5.16% 3.76% 20.38% 22.72% 6.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.38% 1.47% 5.09% 3.51% 19.79% 21.50% 6.56%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.39% 1.45% 4.99% 3.30% 19.17% 20.01% 6.19%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.38% 1.47% 5.10% 3.65% 19.95% 21.57% 6.73%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.40% 1.51% 5.26% 4.07% 21.14% 24.29% 7.47%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -0.38% 2.73% 4.47% -0.10% 16.05% 24.60% 3.41%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -0.38% 2.70% 4.38% -0.33% 15.47% 23.36% 3.03%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.38% 2.71% 4.38% -0.33% 15.47% 23.36% 3.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.35% 0.93% 5.23% 5.87% 17.23% 20.53% 10.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.36% 0.92% 5.30% 6.14% 17.83% 21.76% 10.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.38% 0.93% 5.50% 6.56% 18.90% 24.01% 11.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.37% 0.95% 5.58% 6.82% 19.49% 25.26% 11.83%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.14% 1.56% 4.49% 5.51% 17.06% 28.95% 10.83%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.14% 1.54% 4.41% 5.27% 16.51% 27.73% 10.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.58% 2.27% 5.71% 8.50% 23.61% 40.16% 14.10%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.57% 2.30% 5.70% 8.34% 23.23% 39.21% 13.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.72% 1.11% 3.34% 7.49% 23.66% 40.08% 15.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.14% 1.71% 3.38% 3.98% 13.80% 21.20% 7.04%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.30% 0.56% 1.08% 3.03% 13.86% 21.14% 8.71%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 1.20% 2.23% 5.41% 5.69% 19.49% 29.65% 11.24%
先機北美股票基金-A/歐元 0.76% 0.93% 3.03% 4.77% 19.27% 29.93% 13.33%
天利北美基金/美元 1.45% 2.47% 4.02% 4.44% 20.11% 25.44% 10.22%
天利北美基金/歐元 1.16% 1.46% 1.82% 3.53% 20.21% 25.55% 12.14%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.94% 2.13% 4.13% 3.91% 15.01% 24.77% 7.08%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.61% 2.11% 3.99% 3.60% 18.93% 37.59% 12.87%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.73% 2.05% 2.45% 2.14% 11.30% 16.73% 4.42%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.96% 1.84% 4.86% 3.18% 11.90% 21.69% 7.13%
基金平均績效 0.06% 1.49% 3.89% 4.35% 15.93% 23.33% 9.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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