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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
106.83 |
0.26 |
0.24% |
5.24% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.41% |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
106.83 |
0.24% |
2024/05/03 |
103.36 |
0.39% |
2024/05/16 |
106.57 |
0.08% |
2024/05/02 |
102.96 |
0.35% |
2024/05/15 |
106.49 |
0.53% |
2024/05/01 |
102.60 |
-1.11% |
2024/05/14 |
105.93 |
0.37% |
2024/04/30 |
103.75 |
-1.29% |
2024/05/13 |
105.54 |
-0.15% |
2024/04/29 |
105.11 |
0.37% |
2024/05/10 |
105.70 |
0.44% |
2024/04/26 |
104.72 |
0.15% |
2024/05/09 |
105.24 |
0.67% |
2024/04/25 |
104.56 |
-0.27% |
2024/05/08 |
104.54 |
0.11% |
2024/04/24 |
104.84 |
-0.23% |
2024/05/07 |
104.42 |
0.25% |
2024/04/23 |
105.08 |
0.78% |
2024/05/06 |
104.16 |
0.77% |
2024/04/22 |
104.27 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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