富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.71 -0.01 -0.09% 7.53% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 10.63% 4.00% 9.05% -5.03% -7.16% 11.71% -10.48% 13.11% -16.46% 15.36%
含息 11.43% 4.92% 10.15% -3.71% -5.41% 13.99% -9.09% 13.52% -16.19% 15.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.03 9.78 0.31%
總計 0.03 9.78 0.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 11.71 -0.09% 2024/05/03 11.56 0.70%
2024/05/16 11.72 0.00% 2024/05/02 11.48 0.79%
2024/05/15 11.72 0.69% 2024/05/01 11.39 -0.35%
2024/05/14 11.64 0.17% 2024/04/30 11.43 -0.87%
2024/05/13 11.62 -0.34% 2024/04/29 11.53 0.09%
2024/05/10 11.66 0.17% 2024/04/26 11.52 1.32%
2024/05/09 11.64 -0.09% 2024/04/25 11.37 -0.70%
2024/05/08 11.65 -0.17% 2024/04/24 11.45 -0.09%
2024/05/07 11.67 0.09% 2024/04/23 11.46 0.61%
2024/05/06 11.66 0.87% 2024/04/22 11.39 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金-A/年配/歐元 -0.09% 0.43% 2.54% 2.72% 13.03% 15.26% 7.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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