富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.06 0.00 0.00% 3.60% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.54% 6.28%
含息 - - - - - - - - -18.59% 6.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.047 9.48 0.50%
02/08 0.047 9.42 0.50%
03/08 0.044 8.28 0.53%
04/08 0.043 8.56 0.50%
05/09 0.04 7.84 0.51%
06/08 0.041 8.12 0.50%
07/08 0.037 7.42 0.50%
08/08 0.037 7.46 0.50%
09/08 0.037 7.23 0.51%
總計 0.373 7.23 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.06 0.00% 2024/05/03 7.92 0.76%
2024/05/16 8.06 0.12% 2024/05/02 7.86 1.68%
2024/05/15 8.05 0.75% 2024/05/01 7.73 0.00%
2024/05/14 7.99 0.38% 2024/04/30 7.73 -1.15%
2024/05/13 7.96 0.51% 2024/04/29 7.82 0.77%
2024/05/10 7.92 0.13% 2024/04/26 7.76 0.78%
2024/05/09 7.91 0.13% 2024/04/25 7.70 0.00%
2024/05/08 7.90 -0.63% 2024/04/24 7.70 0.13%
2024/05/07 7.95 -0.13% 2024/04/23 7.69 0.79%
2024/05/06 7.96 0.51% 2024/04/22 7.63 1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金美元-A/穩定月配 0.00% 1.77% 6.61% 5.36% 7.75% 7.75% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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