富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.37 0.00 0.00% 0.14% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.51% 1.00% 3.11% -15.84% -4.04% -7.15% -19.93% -4.91% -13.93% -3.92%
含息 13.00% 5.08% 9.19% -9.33% 3.69% 2.14% -13.81% 1.83% -6.26% -3.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.683 8.46 8.07%
總計 0.683 8.46 8.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 7.37 0.00% 2024/05/03 7.38 0.68%
2024/05/16 7.37 0.00% 2024/05/02 7.33 0.96%
2024/05/15 7.37 0.55% 2024/05/01 7.26 0.00%
2024/05/14 7.33 0.00% 2024/04/30 7.26 -0.68%
2024/05/13 7.33 -0.14% 2024/04/29 7.31 0.69%
2024/05/10 7.34 -0.14% 2024/04/26 7.26 0.28%
2024/05/09 7.35 -0.27% 2024/04/25 7.24 -0.41%
2024/05/08 7.37 -0.41% 2024/04/24 7.27 -0.41%
2024/05/07 7.40 0.14% 2024/04/23 7.30 0.00%
2024/05/06 7.39 0.14% 2024/04/22 7.30 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/年配/歐元 0.00% 0.41% 1.38% 0.41% 5.29% -1.99% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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