富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.92 0.00 0.00% -4.65% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.41% -8.39% 0.09% -3.57% -8.82% -9.47% -12.41% -12.60% -19.97% -3.19%
含息 2.06% -3.88% 6.67% 3.65% -0.81% -1.33% -7.30% -5.58% -15.03% -3.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.037 6.63 0.56%
02/08 0.036 6.66 0.54%
03/08 0.032 6.35 0.50%
04/08 0.037 6.53 0.57%
05/09 0.046 6.09 0.76%
06/08 0.039 6.09 0.64%
07/08 0.04 5.51 0.73%
08/08 0.034 5.56 0.61%
09/08 0.028 5.29 0.53%
總計 0.329 5.29 6.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 4.92 0.00% 2024/05/03 4.91 1.03%
2024/05/16 4.92 0.00% 2024/05/02 4.86 1.25%
2024/05/15 4.92 1.03% 2024/05/01 4.80 0.21%
2024/05/14 4.87 0.41% 2024/04/30 4.79 -1.03%
2024/05/13 4.85 0.00% 2024/04/29 4.84 0.62%
2024/05/10 4.85 -0.41% 2024/04/26 4.81 0.21%
2024/05/09 4.87 0.21% 2024/04/25 4.80 0.00%
2024/05/08 4.86 -1.22% 2024/04/24 4.80 -0.62%
2024/05/07 4.92 0.00% 2024/04/23 4.83 0.42%
2024/05/06 4.92 0.20% 2024/04/22 4.81 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.44% 2.50% -0.81% 0.82% -4.09% -4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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