富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.50 -0.01 -0.10% -4.11% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.62% 3.05% -15.95% -0.83% -4.01% -16.09% -2.81% -4.29% -5.52%
含息 - 6.17% 7.65% -10.51% 5.96% 3.26% -11.30% 2.01% 1.55% -5.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/01 0.708 12.38 5.72%
總計 0.708 12.38 5.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 10.50 -0.10% 2024/05/03 10.49 0.58%
2024/05/16 10.51 0.29% 2024/05/02 10.43 1.16%
2024/05/15 10.48 0.67% 2024/05/01 10.31 0.10%
2024/05/14 10.41 0.00% 2024/04/30 10.30 -0.68%
2024/05/13 10.41 -0.10% 2024/04/29 10.37 0.58%
2024/05/10 10.42 -0.19% 2024/04/26 10.31 0.10%
2024/05/09 10.44 -0.29% 2024/04/25 10.30 -0.58%
2024/05/08 10.47 -0.38% 2024/04/24 10.36 -0.48%
2024/05/07 10.51 0.00% 2024/04/23 10.41 0.00%
2024/05/06 10.51 0.19% 2024/04/22 10.41 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/年配/歐元 -0.10% 0.77% 1.25% -1.96% 0.86% -7.98% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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